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用友T6-企业管理软件软注册60站点监测内部控制的操作权限

用友软件 admin
2019-1-5 15:15 8340人浏览 0人回复
原作者: admin 收藏 分享 邀请
摘要

题外话 现在企业对财务人员、审计人员的要求越来越高,随着信息化社会的发展,很多企业认识到的资产已经不单单是有形的实物资产了,如电商企业,很多如物流信息、客户信息、供应商信息等等都是企业的重要资产,这个 ...


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题外话 现在企业对财务人员、审计人员的要求越来越高,随着信息化社会的发展,很多企业认识到的资产已经不单单是有形的实物资产了,如电商企业,很多如物流信息、客户信息、供应商信息等等都是企业的重要资产,这个要求使财务人员和审计人员要更熟悉企业信息系统,懂得调用系统数据和工作日志,反正就是懂得用erp
而在国外,很多财务经理、审计经理招聘的首选条件是有ERP系统操作经验,其次要有传统内部控制经验(如COSO)。例如google的审计经理的主要的工作有,参与数据挖掘和操作流程审查,以及与IT相关的风险领域进行审计,如在线支付、云技术、在线认证、网络广告等的相关审查。
现在,我公司招聘会计,首先要问她会不会操作ERP系统,用过什么样的ERP系统。这个是招聘会计首选权重,如果公司是使用用友T6的,但你只会SAP的话,公司就要担心,你会不会占人别人的工作时间去为你进行培训

网上有很多用友T6的操作教程,老实说,有点多了。从服务器架设,到软件安装,这些需要去学么?作为一名审计经理、财务经理、会计、出纳、仓管之类的财务人员,用得着你去了解这么东西么?
在实际工作之中,假设你是买正版的,一般都是正版,这些安装呀,架设呀,服务器维护呀,甚至连权限设置,都可以叫用友的实施工程师进行处理。为什么?你是甲方呀,你们公司给钱给用友软件呀,有服务为什么不用?
不过在介绍如何监测用友T6的各个岗位的操作权限之前,有些东西我还是有些要说一下的。
用友T6是ERP中的一种,十几年前,我在大学的时候也学过ERP,金蝶和用友,工作的时候,做内资企业的财务时,用金蝶、用友比较多,做外资企业的财务时,用的是Oracle和SAP,有时也用一下一些开源的ERP软件,毕竟不是所有外国老板都是很有钱的,有些没钱的外国老板,就用OPEN-ERP之类的开源ERP代替一下。
用过这么多公司的ERP,我觉得,各个软件都有他们的优势,看看你们公司是否适合了。但中小企业,我觉得,最好还是用国内的ERP比较好,原因?便宜。这个因素已经是最大的因素了。功能什么的我就不说了,但便宜,能满足一般企业的需求就已经可以了。
如果将会计作为一门语言,ERP就是一台翻译机。ERP可以将你企业的经营信息翻译成一个个的会计单词,最后形成一篇篇的文章。当然,有的企业大,要处理的信息多,对翻译机的要求更高,如果是中小企业,要处理的信息较少,普通的翻译机就可以满足你的要求了。

介绍完ERP,接下来说如何监测用友T6的各个岗位的操作权限。

1、 使用用友T6之前的工作准备
如果你之前没有用过用友T6,在操作之前,一定要看操作说明。另外,记好T6友实施工程师的电话号码。就像买台车一样,上车之前,看好说明书,记好4S店号码一样。如果这些你都没有,那就叫实施工程师帮你们装一个远程软件,用于售后维护。

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以上这个不是用友的标配软件,而是实施公司的客服软件,但这个比QQ远程桌面好点,比较适用于ERP的维护。很多用友的实施公司都用这个,大家了解一下就行了。

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按下寻求服务之后,会弹出以下界面:

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然后选你自己需要的部门,一般来说,实施部大都有售后服务的,就算遇上T6卡机、报表设置、数据恢复、软件移机之类的,都可以找他们。
如果,我说如果,你们的实施公司比较不负责的,售后也是没有的话,不用怕。打电话给用友4006-600-566,投诉他们。当然,前题是你使用的是正版的用友T6。

2、 用友T6的【系统管理】界面

其他的操作我不说,我先来说说系统管理这个项目。如果你是财务经理,手下有十几个会计的,这个【系统管理】是你分配下属职能一定要用到的。如果你是审计经理,经常要检查十几户会计账的,这个【系统管理】的操作一定要掌握。
实际工作之中,审计要检查企业的内部控制制度,不能单单真的去看制度,毕竟是否按条例执行才是重点。【系统管理】中的内部控制往往比制度控制更为有效和真实。因为企业可以通过【系统管理】的权限设置,按照不同职能划分为不同的岗位。比如可以把工作岗位分为生产、销售、仓管、采购、会计、出纳、开票、物流等,同时禁止不同的岗位进行各种越权操作。审计经理可以通过查阅【系统管理】中的权限设置,很快就能查出企业的内部控制有没有缺陷,这个真的很重要。
在T6的服务器中点击“系统管理”图标。

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用友T6的【系统管理】,一般只会安装在服务器中。如果打不开,马上找实施工程师,就像我前面所说的。

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此时点击【确定】即可登录。从【系统管理】界面可以看出,有选择服务器这一项,这个一般都会设定好的,你不需要改动。下面是输入操作员注册名称和密码。如要修改密码,则单击【改密码】选择钮。
进入之后你会看到原来灰色的选项已经变成黑色,说明可以进行操作了。
用户在【系统管理】中有几个常用的功能,我先一一介绍一下。
用户在系统管理界面单击【账套】菜单选择【建立】,则进入建立单位新账套的功能。

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这个财务经理一定要懂得(审计经理就不用了,但可以参考一下)。因为当你有一家公司新成立,进行税务登记了,就需要你进行记账了,这个是用来建立整个公司的账套的。
第一步:输入账套信息 用于记录新建账套的基本信息,界面中的各栏目说明如下:

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已存账套:系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来,用户只能参照,而不能输入或修改。其作用是在建立新账套时可以明晰已经存在的账套,避免在新建账套时重复建立。
账套号:用来输入新建账套的编号,必填。
账套名称:用来输入新建账套的名称,作用是标识新账套的信息,必填。
账套路径:用来输入新建账套所要被保存的路径,必填,可以参照输入,但不能是网络路径中的磁盘。
启用会计期:用来输入新建账套将被启用的时间,具体到【月】,用户必须输入。
输入完成后,点击【下一步】按钮。

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入完单位信息之后,可以按【下一步】按钮。其实如果你不想输太多的话,输完单位名称和简称就可以了。

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本币代码: 用来输入新建账套所用的本位币的代码,系统默认的是人民币的代码RMB。当然如果你公司是以美元核算的话,用美元也可以,不过,最好还是用人民币。
本币名称: 用来输入新建账套所用的本位币的名称。系统默认的是【人民币】,此项为必填。
账套主管: 用来确认新建账套的账套主管,用户只能从下拉框中选择输入。
行业性质: 必须从下拉框中选择输入本单位所处的行业性质。有十几种不同性质的行业。这个比较重要,您一定要选择适用于您企业的行业性质。这为下一步【是否按行业预置科目】确定科目范围,并且系统会根据企业所选行业(工业和商业)事前选定一些行业的特定方法和报表。
是否按行业预置科目: 如果你希望采用系统预置所属行业的标准一级科目,则在该选项前打勾,那么进入产品后,会计科目由系统自动已经设置;如果不选,则由你自己设置会计科目。这个,建议新手选择“打勾”,不然你后面会很麻烦。

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这个是用友新的功能,云应用。看你是否需要了,如果你是审计经理,经常要出差的话,开通吧,有时可以在手机上面可以看账。如果你是财务经理和会计,我不建议开通的,毕竟谁也不想下班之后还继续工作。
点完【下一步】之后,就进入最后的设置。都是一些基础信息设置,点击【完成】后,系统就会提示【XXX套建立成功,您可以现在进行系统启用设置】。

设置完账套之后,权限还需要设置的。特别是审计经理,做内部控制测试前,必查工作。
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在【系统管理】主界面,选择【权限】菜单中的【角色】,点击进入角色管理功能界面。
在【角色管理】界面,点击【增加】按钮,显示【增加角色 】界面,输入角色在备注中可以加入对此角色的注释,在所属用户名称中可以选中归属该角色的用户。点击【增加】按钮,保存新增设置。
选中要修改的角色,点击【修改】按钮,进入【角色】编辑界面,对当前所选角色记录进行编辑,除角色编号不能进行修改之外,其它的信息均可以修改。
删除当前的角色,点击【删除】按钮,则将选中的角色删除,在删除前系统会让您进行确认。如果该角色有所属用户,是不允许删除的。必须先进行“修改”,将所属用户置于非选中状态,然后才能进行角色的删除。
重点来啦!!!重点!
以下就是用户管理和权限管理,我重点说说权限管理。

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为什么要财务经理和审计经理都要掌握这个权限管理呢?
因为,这个是企业管理的要求,无论是M型的企业还是扁平化的企业,都需要将职权进行细致的划分,不同的岗位和不同的操作员,对内部控制的要求都不同,就象出纳和会计不能兼容一样。
特别是一些财务人员较多的中小企业,她们可能一个会计要处理几个不同的公司,这个时候必须要设置好她们的权限。一个是记录的权限,一个是业务模块的权限,如仓管和会计不能兼容一样。
从操作员列表中选择【操作员】,点击【修改】按钮后,系统弹出【增加和调制权限-xx信息】菜单【xx分为两部分:第一部分为用户类型,角色或用户;第二部分为操作员的ID】,如下图:
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对于小企业来说,某个岗位对应某类权限,即仓管只需要有出入库单的权限就行了,当然,有些人比较厉害的,如老板娘之类的,可以有跨岗位的权限,如出纳和仓管都有权限。
如果是大一点的企业,管理比较正规的,有自己的ERP维护人员的话,一般都会有一张“权限审批表”。如下图:

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也有一套自己的权限管理办法,如下图。
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建议,检查在操作分配权限时,最好有准备好的《权限申请表》,说明某个岗位有哪些权限,可以进行哪些操作,这样的话,投置就更快了。毕竟实施公司是不了解你们公司的内部运作的,如果有特殊的要求,最好是自己内部人员进行操作。
注意,正在使用的用户是不能修改权限的,所以必须是下线的用户才可以对权限进行修改。另外,账套主管是不能参加权限分配的,必须是系统管理员才能进行权限分配。
介绍完这个权限如何监测操作权限,我就说两句废话,做财务审计又好,做流程审计又好,做内部控制测试也好,上面的操作一定要掌握的,不然就很难开展工作了。虽然内部审计有内部审计准则之类的,但不懂ERP环境下操作的审计经理,是无法识别其审计风险的,同时很难找到审计线索


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