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[共享] 金蝶软件年结查询方法及修改上一年度数据,以金蝶专业版15.0软注册50站点为例

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发表于 2019-1-7 08:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式


又到了财务人员焦头烂额的年末结账时间了,关于年结你还有多少不知道的事呢?年结之前要做的准备工作是哪些呢?一起来看看吧!
壹、何为年结
年结是指每个会计年度的最后一个会计期间,针对全年的会计业务进行结账。
那么年结之前需要做哪些准备工作呢?(以KIS标准版为例)
贰、年结前的准备工作
1. 账务期间为最后一期
账务期间要到年末,一般为第12期。

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2. 出纳系统年末扎帐
将出纳系统的轧账日期调至当前账套中实际年度的最后一天(如2017年12月31日),进行轧账处理。到了年末出纳扎账时,一般会自动勾选选项:年末扎账。

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3. 固定资产计提折旧
如有使用固定资产管理系统,则需要计提完折旧。
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4. 工资系统费用分配
确认工资数据无误后,生成本月工资费用凭证。

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5. 账务期末处理
根据需要完成自动转账、期末调汇、结转损益业务处理,再结转本年利润,并将所有凭证进行过账。

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6. 结账
进行期末结账,及年末结账,结账时系统强制要求备份

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在年结的过程中,系统同时会自动将上一年度的账套数据进行存档,扩展名为AIY,并自动增加年份的标识,以备用户可查询往年账套的数据。

那如何查询上一年度的数据呢?
年结账套的使用
利用软件“打开年结账套”功能,打开年结账套,查询上一年度数据(以KIS标准版为示例)

8.jpg

看似很简单,但有小伙伴操作起来肯定会发现,压根就没有什么“打开年结账套”功能,怎么办呢?
在老版本中,年结账套后缀名并非“AIY”,而是以“A+年份数字”结尾,例如“A15”“A16”。

此时,需修改文件后缀名,将“A15”修改为“AIS”,直接打开账套即可。
(进行此操作前,建议将年结账套进行备份
各位看官是否掌握了呢?
相信有些聪明的人类已经发现了端倪,对,仅知道打开怎么够呢?必须要掌握如何修改往年数据才是终极目的。
如何修改上一年度数据
如何打开年结账套,大家可还记得?

9.jpg

若仅仅只是想修改上一年度数据,而不影响今年的账套数据,我们可在打开年结账套后,在此账套进行数据修改。
但大多情况下,我们之所以要修改上一年度数据,是因为上一年度数据有误,导致今年数据也存在问题,所以才需要去修改。
那这种情况我们需要如何处理呢?
方法一
找到年结时产生的备份文件,恢复账套,修改数据后重新进行年结。
备份文件后缀名为AIR或AIB
(进行此操作前,建议将备份文件再另行备份一份)

10.jpg

方法二
将年结账套后缀名“A17”或“AIY”修改为“AIS”,直接打开账套,修改数据,再重新进行年结。
(进行此操作前,建议将年结文件进行备份)

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