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[共享] 用友畅捷通T6企业管理软件100站点软注册应用中如何设定什么样的单据生成什么凭证

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发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友-核算-科目设置,如何设定什么样的单据生成什么凭证
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存货科目
功能用于设置本核算系统中生成凭证所需要的各种存货科目、差异科目、分期收款发出商品科目、委托代销科目,因此用户在制单之前应先在此模块中将存货科目设置正确、完整,否则系统生成凭证时无法自动带出科目

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【业务规则】

采购入库业务:采购入库单制单时,借方取存货科目贷方取对方科目中收发类别对应的科目。

产成品入库业务:产成品入库单制单时,借方取存货科目贷方取对方科目中收发类别对应的科目。

普通销售业务:销售出库单制单时,借方取对方科目中收发类别对应的科目,贷方取存货科目

发出商品业务:发出商品发货单制单时,借方科目取发出商品对应的科目,贷方取存货对应的科目。

材料出库业务:材料出库单制单时,借方取对方科目中收发类别对应的科目,贷方取存货科目

调拨业务:调拨业务制单时,借方取存货科目,贷方取存货科目。

盘点业务盘盈业务制单时,借方取存货科目贷方取对方科目
                盘亏业务制单时,借方取对方科目贷方取存货科目。

组装、拆卸、形态转换业务:制单时,借方取存货科目,贷方取存货科目。

入库调整单:入库调整单制单时,借方取存货科目贷方取对方科目。

出库调整单:出库调整单制单时,借方取对方科目贷方取存货科目

直运采购发票制单时,借方科目取用户在存货科目设置中设置的直运科目。

直运销售发票制单时,贷方科目取用户在存货科目设置中设置的直运科目。

提示:

仓库和存货分类不可以同时为空。

同一仓库的同一存货分类不可重复设置。

同一仓库的不同存货分类不可有包涵关系。

例:仓库:01 存货分类:001

    仓库:01 存货分类:00101

上述两条记录有包涵关系,不可同时设置。




对方科目
此功能用于设置本核算系统中生成凭证所需要的存货对方科目(即收发类别)所对应的会计科目
因此用户在制单之前应先在此模块中将存货对方科目设置正确、完整,否则无法生成科目完整的凭证。

【业务规则】

采购入库业务:采购入库单制单时,借方取存货科目,贷方取对方科目中收发类别对应的科目。

产成品入库业务:产成品入库单制单时,借方取存货科目,贷方取对方科目中收发类别对应的科目。

其它入库业务:其它入库单制单时,借方取存货科目,贷方取对方科目中收发类别对应的科目。

普通销售业务:销售出库单制单时,借方取对方科目中收发类别对应的科目,贷方取存货科目。

发出商品业务:发出商品发票制单时,借方科目收发类别对应的科目,贷方取发出商品对应的科目。

材料出库业务:材料出库单制单时,借方取对方科目中收发类别对应的科目,贷方取存货科目。

其它出库业务:其它出库单制单时,借方取对方科目中收发类别对应的科目,贷方取存货科目。

入库调整单:入库调整单制单时,借方取存货科目,贷方取对方科目。

出库调整单:出库调整单制单时,借方取对方科目,贷方取存货科目。


注意和<存货科目>做对比,一个借方,一个贷方,刚好相反



注意:
对于一些企业来说,做了销售出库之后,因为没有开发票,不确认收入,同时,也不愿意,直接确认成本(主营成本)
则  <销售出库单>   的对方科目可以设置为   <发出商品>
  这样当做了销售出库单之后,生成的凭证为:
   借:发出商品
   贷:库存商品
  等几个月之后开出销售发票的时候,同时手工做张凭证
   接:主营业务成本
   贷:发出商品

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