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[讨论] 金蝶KIS标准版打开迷你版账套处理全过程

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发表于 2019-2-12 17:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
金蝶KIS标准版打开迷你版账套处理全过程
由迷你版转换为标准版需要在数据库中修改账套参数表glpref,同时因为迷你版没有固定资产模块,转换以后需要根据是否使用固定资产模块补录历史卡片等。其他方面工资管理和报表分析模块的历史数据可以正常传递。
由于金蝶KIS标准版的固定资产科目为特别科目,而迷你版是直接录凭证,由迷你版账套升级到标准版,用户需要继续直接输入凭证,而不使用标准版的固定资产模块,但打开账套,输入凭证时提示:

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金蝶标准版打开迷你版账套后固定资产科目的调整方法

账套转换后分两种,一种是想使用固定资产模块,一种是不使用。

转换后使用固定资产模块
1、在迷你版中查询科目余额表,将“固定资产”、“累计折旧”、“固定资产减值准备科目”的余额冲平,可以将这些科目的余额转到三个未使用过的会计科目中,新增“固定资产1”、“累计折旧1”科目,冲平“办公楼”原值与累计折旧期末余额的凭证如图1-01所示,其他固定资产的冲平凭证与此类似。

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提示:在数据库中进行操作之前请先备份账套;数据库中找不到下述的字段时,可能是隐藏了,请先取消隐藏列。
2、对照标准版的账套,在Access数据库中修改账套参数表glpref中的前三个字段FDBVersion、FDBRevision、FProgramVersion的值与其一致。

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本案例中的账套是迷你版8.0的,其他老版本的glpref中的字段可能与此不同,请参照处理,例如迷你版7.5,只需修改前两个字段的值。

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注意:修改账套参数表后不可以在迷你版软件中再次打开。

另外:在标准版中重新录入固定资产卡片,此时单击【固定资产增加】会提示“没有权限”,在系统维护的用户管理中授予所有权限即可。
授权后可以正常进行固定资产卡片的依次新增,生成的记账凭证的对方科目要与冲平凭证的对方科目一致。

注意:补录固定资产卡片时,需要勾选【入账以前已开始使用】选项,注意“开始使用日期”、“已计提折旧期间数”和 “累计折旧”要根据固定资产的实际使用情况录入正确的历史数据。转换当期计提的折旧不计算在内,转换后再计提。

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二、转换后不使用固定资产模块。有以下两种方法:
方法一:更改特别科目属性
1、参照一修改账套参数表glpref的前三个字段与标准版一致。
2、在标准版中,“固定资产”、“累计折旧”和“固定资产减值准备”是特别科目,不允许在【账套处理】直接录入这三个科目的凭证,套参数表glpref中的字段FAssetAc、FBankAc、FDevalueAc的值分别对应的是“固定资产”、“累计折旧”和“固定资产减值准备”的特别科目代码,因此需要将这三个值改为其他不使用的科目代码。

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取消固定资产科目的特别科目属性

3、 “固定资产”、“累计折旧”、“固定资产减值准备”科目变为一般科目,可以在【账务处理】直接录入凭证,如下图:

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方法二:不更改特别科目属性
1、参照一修改账套参数表glpref的前三个字段与标准版一致。
2、不取消“固定资产”、“累计折旧”、“固定资产减值准备”的特别科目属性,在【账务处理】直接使用“固定资产1”、“累计折旧1”、“固定资产减值准备1”科目录入固定资产凭证。如图:

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使用新增的科目制作固定资产凭证。

注意: 根据新增的会计科目修改报表中的计算公式。
总结
迷你版账套转换为标准版,需要修改账套参数表glpref的前三个字段值与标准版一致;如果转换后使用固定资产模块,需要将固定资产等科目余额冲平,重新补录卡片;如果不使用固定资产模块,需要取消固定资产等科目的特别科目属性。本文档主要根据转换后是否使用固定资产模块从两个方面做了详细的讲解,其他新增模块可以直接使用。



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