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[共享] 金蝶K3费用报销流程及账务处理过程

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发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
金蝶K3费用报销流程及账务处理
金蝶K3费用报销系统完整支持先申请后报销、先借款后报销、实报实销、退借款等报销业务。

具体如何应用?

1、先借款后报销

情形1:先借款后报销

a. 报销金额大于借款金额:如:借款100,报销150

借款时:

【费用申请单】(勾选申请借款)→下推(【付款申请单】可跳过)→下推【付款单】

费用借款申请单下推产生的付款单生成凭证为:  

借:其他应收款_员工  100      

贷:银行存款/现金           100

报销时:

【费用申请单】→下推【费用报销单】(勾选申请付款,本次报销金额填写实际金额,费用报销单审核后会生成【其他应付单】) →下推【付款单 】(【付款单】金额为报销金额减去借款金额差额)

费用报销单同步生成的其他应付单生成凭证为:   

借:管理费用               150     

贷:其他应收款_员工       150                     

费用报销单下推生成的付款单生成凭证:                                                               
借:其他应收款_员工   50   

贷:银行存款/现金            50  

b. 报销金额小于借款金额:如:借款200,报销150              

借款时:

【费用申请单】(勾选申请借款)→下推(【付款申请单】)→下推【付款单】

费用借款申请单下推产生的付款单生成凭证为:                                       

借:其他应收款_员工    200      

贷:银行存款/现金             200     

报销时:

【费用申请单】→下推【费用报销单】(勾选申请退款,本次报销金额填写实际金额,费用报销单审核后会生成【其他应付单】) →生成【付款退款单 】(【付款退款单】金额为借款金额减去报销金额差额)

费用报销单同步产生的其他应付单生成凭证为:                                       

借:管理费用                150     

贷:其他应收款_员工        150                  

费用报销单下推产生的付款退款单生成凭证:                          

借:其他应收款_员工      -50   

贷:银行存款/现金                -50  

2、实报实销

情形1:费用报销单上无实报实付参数时

报销时:

【费用申请单】(不勾选申请借款)→【费用报销单】(勾选申请付款,如果没有用费用申请单下推,则报销金额和费用金额保持一致,费用报销单审核后生成【其他应付单】)→(【付款申请单】可跳过)→【付款单】

费用报销单同步生成的其他应付单生成凭证为:   

借:管理费用                 150  

贷:其他应收款_员工         150

费用报销单下推产生的付款单生成凭证为:      

借:其他应收款_员工     150   

贷:银行存款/现金              150

情形2:费用报销单上有实报实付参数时

报销时:

【费用申请单】(不勾选申请借款)→【费用报销单】(勾选实报实付,申请付款,    也可直接新增【费用报销单】→(【付款申请单】可跳过)→【付款单】

实报实付费用报销单不会同步产生其他应付单;

实报实付费用报销单下推的付款单生成凭证直接计入管理费用科目;

系统未设置预置模板,需要在付款单凭证模板增加付款用  途为“实报实付”的分录。

费用报销单下推产生的付款单生成凭证为:      

借:管理费用             150   

贷:银行存款/现金         150

【说明】

   费用报销过程中【费用申请单】和【付款申请单】根据企业实际审批情况有选择的使用,并非必须的步骤。



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