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风雨十年,感恩同行

[共享] 金蝶K3 cloud 7.1全功能200并发软注册应用中的凭证模版

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发表于 2019-3-5 21:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、12.2号 V7.1补丁功能介绍:
1、多类别基础资料可以作为科目影响因素并支持凭证生成。但需要注意的是单据上若存在多类别基础资料时,不支持其下级属性做为科目影响因素来源。
如下图,以收款单(单据上存在多类别基础资料)凭证模版为例:
1.png 2、科目挂员工核算维度,但单据上是销售员或者采购员时凭证生成支持取对应字段做为科目核算维度来源。
简单的说 就是财务类的单据上 不管是销售员还是采购员,在总账科目下挂核算维度为员工 时 都支持凭证生成了。

3、智能会计平台增加“对账结果查询”(对账结果查询前需先保存数据),系统将最后一次对账结果保存到后台表以便于查询。同时总账期末结账支持对账不平衡不允许结账(对账方案须勾选“必须与总账期末对账平衡”)。
如果希望总账期末结账前检查对账是否平衡,若不平衡则不能结账的话,可以使用此功能了。
(1)对账结果查询前需要先保存对账结果,而保存对账结果(对账界面 点击保存按钮)前 需要在智能会计平台参数启用“保存总账科目与业务报表的对账结果”;
(2)执行对账,若对账结果显示的数据确实无误,点击保存(需要注意的是同一对账方案若点击多次保存,系统只保留最后一次对账结果),后续即可在对账结果查询中按不同的对账方案查询。
(3)对账方案 增加选项“必须与总账期末对账平衡”,勾选此选项的对账方案 在执行对账并保存了对账结果之后,若对账不平衡,总账期末结账校验无法通过。同时若某一对账方案保存了对账结果,则该对账方案不允许删除 只能修改。


二、12.28号 V7.1 补丁功能介绍

1、凭证模板支持复制了,无论是整个凭证模版复制还是模版分录复制 统统都支持了呢,大家是不是期待很久了,吼吼~

2、分步式调出单、分步式调入单-凭证模版业务分类条件增加特殊处理:增加选项“是否同一核算组织”,因为对于分步式调拨单的调入货主和调出货主是否属于同一核算组织,账务处理不同。用户可按此标识区分凭证模版的业务分类条件。凭证生成时系统自动按账簿的核算组织与单据上调出调入货主比较后,判断是否跨核算组织,然后按设置好的业务分类区分生成凭证。
(1)需要注意的是原“组织间结算跨法人标识”因无法区分是否跨核算组织,已经弃用了,需要使用新的区分标识执行凭证生成。若不设置“是否同一核算组织”做为业务分类条件,则跨核算组织 或 核算组织内单据凭证生成的分录是一样的。
(2)还有系统不在限定同一核算组织内的分步式调拨单不能生成凭证,凭证生成成功与否将取决于按模版设置的业务分类条件。
(3)分步式调出单凭证模版设置举例如下:
2.png

3、凭证生成报告提示格式优化,在原有提示的基础上增加“凭证模版编码+业务分类序号+模版分录序号”,可以更清晰的定位排查凭证模版问题。
比如原来的科目核算维度检查,举例介绍下调整前 和 调整后的提示格式区分:
(1)调整前格式为 :分录 费用 核算维度与凭证模版科目核算维度设置不一致
(2)调整后格式为 : 模版编码{0}第{1}行业务分类下第{2}行分录科目的核算维度与凭证模版设置不一致,请检查科目或凭证模版设置。

4、凭证编号优化(支持像普通单据一样按编码规则及流水号显示在凭证上,注意是凭证编号 而非 凭证号):总账参数增加数据中心级参数配置,如果启用才支持;但需要注意的是启用凭证编码对智能会计平台凭证生成性能有所影响。

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