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[共享] 金蝶KIS专业版计提折旧提示“凭证借贷不平衡

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发表于 2019-3-23 07:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
金蝶计提折旧提示“凭证借贷不平衡”
金蝶KIS专业版计提折旧提示“凭证借贷不平衡
举例:
某新公司] 1.png
分析:固定资产一般是不同的部门在使用,折旧费应该分摊到不同的部门费用中,而该公司却将折旧费分摊到不同的客户,所以不符合会计制度中对固定资产的处理。

处理过程
1、反结账到初始化期间,将折旧费用分配科目为]2、删除 6601.09-折旧费对应的计提折旧凭证和结转损益凭证。
3、会计科目中将]4、对于部门的处理,根据实际情况,折旧费用分配科目为 6601.09-折旧费核算项目直接选择业务、客户;如果还是要按照原先将客户名称来分配,可以将客户名称作为部门来设置。
5、再将修改折旧费用分配科目为其他科目的卡片中折旧费用分配科目修改为 6601.09-折旧费(核算项目挂“部门”)。



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