风雨十年,感恩同行

[共享] 新年度调整会计科目常见问题

[复制链接]
发表于 2019-5-16 11:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
新年度调整会计科目常见问题

新年度调整基础档案概况

TIPS:新年度调整档案后,旧年度是否同步更新问题汇总
结转方式问题描述
开帐结账
账套库初始化/数据卸出
调整基础档案,旧年度是否同步更新?
大部分基础档案同步;少部分按年保存:如:会计科目、备查科目设置等。
不同步更新
调整部门档案,有什么效果?
新旧年度调用同一个档案,新旧年度同步。
不同步更新
调整人员档案,有什么效果?
新旧年度调用同一个档案,新旧年度同步。
不同步更新
调整存货档案后,有什么效果?
新旧年度调用同一个档案,新旧年度同步。
不同步更新
调整供应商、客户档案,有什么效果?
新旧年度调用同一个档案,新旧年度同步。
不同步更新
调整会计科目,有什么效果?
会计科目按年度保存,修改后,旧年度科目不变。
不同步更新
TIPS:新年度增减科目,调整科目辅助核算问题,是否有影响
结转方式问题描述
开帐结账
账套库初始化/数据卸出
调整会计科目辅助核算时点,是“结转前”还是“结转后”?
结转后;先结转科目数据到新年度,再调整科目辅助核算。
结转后;(同左说明)
调整会计科目辅助核算的限制条件?
新年度先删除该科目期初数据及凭证发生数据,再调整,否则会造成总账及辅助账的对账不平。
注意:涉及往来辅助核算,期初往来明细记录为灰色删除不了,不建议直接调整。
新年度先删除该科目期初数据及凭证发生数据,再调整,否则会造成总账及辅助账的对账不平。
删除会计科目的限制条件?
新年度的账套数据,无任何被引用记录。
注意:常见被引用在总账系统期初余额、常用科目、各类转账定义、凭证及业务单据等。
参见“开帐结转方式”(同左描述)
调整会计科目辅助核算,是否支持?
支持;
注意:涉及个人、客户、供应商往来辅助核算调整比较特殊,不建议调整。
支持
新旧年度会计科目辅助核算不一致,结转后有什么效果?
结转后新年度期初余额会出现总账及辅助账的对账不平现象(建议保持一致再结转)
参见“开帐结转方式”(同左描述)
旧年度调整会计科目,新年度如何处理?
1、手工调整。登录新年度,在基础设置-基础档案-财务-会计科目中,手工调整一致;
2、系统调整。登录新年度,在总账-期初-期初余额中,重新点击“开账”,按提示选择覆盖为是。
注意:选择覆盖后,结转旧年度会计科目体系,不能撤销,操作前请进行备份。
1、手工调整。(同左描述)
2、   系统调整。(仅账套初始化方式)用账套主管登录系统管理,在账套库-账套库初始化,重新初始化总账模块,按提示选择覆盖即可。
注意:操作前请进行备份。




您需要登录后才可以回帖 登录 | 用户注册

本版积分规则

帖子推荐:
客服咨询

QQ:592439202

服务时间 9:00-22:00

金蝶用友易助管家婆深度服务
 
QQ在线咨询
售前咨询热线
592439202
售后服务热线
243998158
快速回复 返回顶部 返回列表