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[共享] 用友U8平行记账图文教程

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发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友U8平行记账图文教程
财政部印发了《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》(财会〔2017〕25号,以下简称《政府会计制度》),自2019年1月1日起施行。那么,新制度给我们带来了哪些新变化呢?答案看下面:

1.jpg
启用了帐套的平行记账的功能后,U8支持2种凭证模式记录关联业务,接下来我们一起看下如何在单凭证模式下实现平行记账?

平行记账启用及基础设施
1启用政府会计制度

新增政府会计制度行业,按行业性质预置科目,需选择政府会计制度


2预置科目档案

预制科目八大要素;财务会计要素和预算会计要素


3预置科目自定义类型

后台预置财务类会计科目、预算类会计科目

4指定平行记账科目


指定平行记账科目,系统依据此科目来规范平行登帐

指定科目

在基础设置-基础档案-财务-会计科目,工具栏的指定科目。(识别需要平行记账的科目)

2.jpg

科目对照


财务会计-总账-平行记账-科目对照,对平行记账科目进行科目对照。


指定科目后,在单凭证模式下点击平行记账后会自动带出指定好的科目。

3.jpg

填制凭证

财务会计-总账-凭证-填制凭证,平行记账默认是单凭证模式,既预算凭证和财务会计凭证是在一张凭证上的。在点击增加凭证后录入财务会计凭证,点击工具栏的平行记账按钮,会在同一张凭证下自动带出预算会计凭证分录,如已经做了科目对照会直接带出科目,未做科目对照的需要手工录入科目。

4.jpg

填制关联凭证

增加—平行记账—增加关联凭证—自动建立关联关系。

关联维护


随时检查当月关联凭证关联关系,防止漏做平行记账凭证。

5.jpg

没有建立关联关系的2个凭证,可后补关联关系。关系错误的可以取消关系。

6.jpg

余额平衡试算
1.期初余额试算平衡

按财务类会计要素和预算类会计要素分别试算平衡。

2.月末结账

自动测算财务会计要素平衡,自动测算预算会计要素平衡。

7.jpg






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