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[共享] 金蝶K3 wise 15.0 全模块200站点软注册实施中现金管理系统操作步骤

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发表于 2019-5-17 08:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
金蝶K3现金管理系统
现金管理系统是和总帐系统相对独立的一个模块,其中不会产生任何凭证,对总帐不会有任何影响,可作为出纳单独使用的一个模块.

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一:初始化工作:在主界面的初始设置菜单,选择初始数据录入进入到如下界面
1.通过点击工具条上的引入科目,从总帐系统中引入会计科目.
2.通过点击工具条上的科目余额,从总帐系统中引入科目的余额.
3.输入企业未达帐和银行未达帐.
4.进行平衡检查,在试算平衡后结束初始化
二:现金处理
1.现金日记帐:主要是处理现金的日常收付的记录.可通过工具条中的新增按钮增加现金日记  帐的资料;也可在现金日记帐的界面,通过编辑菜单,从总帐中引入现金日记帐
2.库存现金盘点:主要是出纳的帐存和实存的对帐.
  具体操作为:选择要盘点的现金科目和盘点日期,做一张库存现金盘点单,把实存金额确定  后即可生成盘点报告表
3.现金对帐:主要是处理出纳帐和会计帐的对帐.
  具体操作为:选择要对帐的现金科目和对帐期间即可生成一张现金对帐情况表
4.现金日报表:查看现金科目某一天的收支及余额情况,当天借贷方的发生笔数
三:银行存款
1.银行存款日记帐:主要是处理出纳日常的银行存款收付的事项,可通过工具条中的新增按钮  增加银行存款日记帐的资料;也可通过编辑菜单,从总帐中引入银行日记帐.
2.银行对帐单:把银行定期寄来的对帐单逐笔输入.
3.银行存款对帐:是银行日记帐和银行对帐单的勾对.对帐有自动对帐和手工对帐两种方式
4.余额调节表:做完银行存款对帐后可生成余额调节表
5.银行存款日报表:查看银行存款科目某一天的收支及余额情况,当天借贷方的发生笔数
四:期末处理:期末轧帐
本期的现金和银行存款都处理完以后,要进行出纳系统的期末扎帐,把出纳帐的现金和银行存款的余额转入到下一个期间.

网盘下载包含安装文件数据库、使用步骤说明、软注册文件以及文本实施资料与视频培训资料
金蝶K3 wise 15.0 全模块200站点软注册文件.rar (201.43 KB, 下载次数: 71)
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