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[共享] 用友U8软件资产负债表和现金流量表勾稽不上的处理方法

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发表于 2019-5-20 06:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友U8软件资产负债表和现金流量表勾稽不上的处理思路
U8软件的现金流量表和资产负债表的勾稽关系公式:
现金流量表的期末现金及现金等价物余额(本期金额)= 资产负债表货币资金的期末余额
资产负债表取数2017年2月28日货币资金95480
(1)执行【UFO】参照报表模板生成资产负债表,输入关键字2017.02.28计算。



1.jpg


(2)执行【UFO】参照报表模板生成现金流量表,输入关键字2017.02.28计算,期末现金及现金等价物金额117200。



2.jpg



(3)确认资产负债表数据正确,现在检查现金流量表取数。
A、检查现金流量凭证有无未录入流量的记录
现金流量表-现金流量凭证查询选择未填流量凭证查看并录入。
3.jpg
B、现金流量科目指定是否正确(由于指定科目中有1101科目,需要删除对应科目的流量,取消指定)
查看现金流量凭证有1101科目记录,需要将凭证上的流量删除(选项未勾选现金流量必录流量可以删除),会计科目指定科目将1101从已选挪到待选科目保存。

4.jpg

C、现金流量明细表查看同一项目有流入又有流出,现金流量表公式设置是否正确?
查看现金流量明细表数据发现销售商品、提供劳务收到的现金取数不对,公式设置XJLL(,,"流入","01",,,,月,,,,,,),由于该项目有流入流出,需要重新设置公式为XJLL(,,"流入","01",,,,月,,,,,,)-XJLL(,,"流出","01",,,,月,,,,,,)。
D、凭证是否都记账了
(4)查明原因后,修改公式,补录流量,取消错误科目指定,将所有凭证记账,重算现金流量表,期末现金及现金等价物余额95480=资产负债表货币资金的期末余额。



总结:现金流量表与资产负债表不平原因总结:

1、资产负债表不正确。
2、现金流量科目是否指定正确。
3、凭证流量是否录入正确,现金流量报表公式设置是否正确。
4、凭证是否全部记账。

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