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[共享] 用友U8软件对账专题讲解-总账和应收应付系统如何对账

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发表于 2019-5-20 21:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友U8软件对账专题讲解-总账和应收应付系统如何对账

用友U8对账包括,总账和应收应付之间的对账,总账和出纳之间的对账,总账和固定资产的对账三部分。
这一篇文章,主要讲解总账和应收应付之间的对账的操作步骤。

一、应收(付)款对账操作步骤

参与对账科目,必须受控为:应收(付)系统科目
(基础档案-财务-会计科目,设置科目受控系统)
对账操作节点---与总账对账
(选对账方式及对账期间)
核对期初、借方、贷方、期末数据---是否存在差异
(双击不平记录,查询差异明细原因)
最后,根据差异核查调整业务
(根据原因提示,调整数据)

参与对账科目----固定资产、累计折旧类科目
(设置-选项-与账务系统接口,设置对账科目)
对账操作节点----资产对账--对账
(选择对账科目及对账期间)
核对期初、借方、贷方、期末数据----是否存在差异
(双击不平记录或点击明细,查询差异不平原因)
最后,根据差异核查调整业务
(根据原因提示,调整数据)

参与对账科目----现金及银行类科目
(设置-系统设置-账户管理,总账科目)
对账操作节点----账务处理—总账对账
(选择对账期间)
核对期初、期末数据----是否存在差额
(点击明细账,核对具体差异记录)
最后,根据差异核查调整业务
(核对不一致记录,调整数据)

二、对账的载体

载体是固定资产的卡片,总账制单、记账后需要对账。
  
1.jpg
2.jpg

三、对账案例分析-应付系统

按科目进行对方时:
与总账对账方式切换为:按科目+客户
检查“业务是否已制单”
单据上是否有科目或单据已制单,影响按科目对账方式显示数据。
核查出错期间(期初、本期)
先核查有问题的数据出现在那个期间,根据对账差异金额,在出错期间业务明细数据主意核
对,可核对总账科目明细账和应收业务明细账查看数据
调整业务数据
未制单可进行制单;凭证科目错误当月可直接修改凭证,跨月需冲销凭证后重新制单






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