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[共享] 用友U8的辅助核算问题

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发表于 2019-5-25 17:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式




辅助核算功能用友账务系统一大特点,已不再是单纯的账务核算,如建立辅助核算(客户、供应商、个人、部门、项目、自定义项)等业务,都是从企业经营管理的角度出发对企业进行财务业务管理。
以应收账款举例,将此科目辅助项选为“客户往来”标志,这种方式改变了手工账的处理模式,客户名称不再以下级科目的形式出现,系统单独设置了一个辅助库,将用户的所有客户在客户档案里建立,此档案包含多项信息,从客户的基本信息到信用度的设置,针对某一业务员管理某一客户,信息的详细化,为后期管理者查询各种数据提供了各种数据源,同时系统共内置的六大辅助栏目:包括日记账、银行账(为出纳提供了一个完整的管理环境)、客户往来(针对销售业务)、供应商往来(针对采购业务)、部门往来(针对企业三大费用,包括管理费用、产品销售费用、财务费用的分部门核算,可以有效控制支出)、个人往来(针对其他应收款个人借款进行管理),这些应用可以根据企业所关心的重点问题自由选择并组合使用,组合好的方案就是为各自企业所专门设置的,另外在讲解辅助账的过程中。
应主要演练辅助核算的账表:按部门查科目账,按科目查部门账,往来辅助账、综合辅助账。
以客户往来为例,
手工记账方式下,对客户往来的处理方法是具体客户、供应商名称设明细账,如:
1122 应收账款                                2202 应付账款
  112201 甲单位                               220201  甲单位
  112202 乙单位                               220202   乙单位
  112203 丙单位                               2220203   丙单位
  112299  某单位                              220299    某单位
采取这种科目结构,有两个缺点:一是单位数量较多时,科目结构非常庞大,不便于查询,同样的单位不同科目核算要重复输入,工作量太大;二是不便于分析统计,查询数据统计时只能按科目查询,不便于及时清理往来账,造成资金积压。
采用计算机记账,则改变了这种手工处理模式,客户、供应商不再作为明细科目出现。科目结构调整如下形式:
1122 应收账款            客户往来
2202应付账款            供应商往来
如用户想把应收账款按部门来管理客户,还可以将科目设为以下形式
1122应收账款
112201 单位应收           部门客户
部门信息设在部门目录
客户信息设在客户目录
进行上述设置后,就可以按部门查询某一客户。设成以上模式,在统计查询的时候,不但可以按科目查询单位账,还可以按部门、单位来查询统计
上面仅对999应收账款核算模式进行了简单的描述,与此相似,应付账款、其他应收、其他应付、预收、预付、管理费用、销售费用、财务费用都可以设置辅助项。

(1)凭证类别、外币汇率、结算方式
n  打开企业平台-基础设置-基础档案-〖财务〗菜单
Ø  同会计科目的设置类似,我们可以设置凭证类别、外币汇率、项目等。
(2)明细权限控制
n  操作:〖权限〗-〖数据权限分配〗
Ø  明细账科目权限设置可设置操作员对哪些科目具有查询权和制单权,制单科目权限设置可设置操作员对哪些科目具有制单权限。
Ø  注意:在演练〖数据权限分配〗功能时,必须事先设置该账套的操作员,一定要注意不能把操作员设置成在账套的“主管权限”,而要一项一项的设置权限。


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