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[共享] 金蝶KIS系统结转损益、期末调汇及自动转账相关表说明凭证过账与反过账数据说明

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发表于 2019-5-28 08:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
结转损益、期末调汇及自动转账相关表说明
结转损益
1)从凭证最大号表GLVchMaxNum取得凭证号Fnum+1;
2)从记账凭证最大顺序号表GLVchSerialNum取得顺序号FSerialNum+1;
3)从余额表GLBal取得损益类科目的期末余额FEndBal
4)从数量余额表GLQtyBal取得损益类科目的期末数量余额FEndQty
5)从账套参数表GLPref取得本年利润科目FEarnAc
6)生成结转损益凭证,凭证标识Fmodule为GL

注意凭证最大号,有时候操作凭证表,这个字段的最大号必须跟着修改,否者将无法结转损益。

期末调汇

1)检查期末调汇科目;
2)从汇率表GLRate取得每个外币的期末汇率FEndRate,如手工修改了期末汇率,则更新GLRate的期末汇率;
3)从余额表GLBal按会计科目、核算项目、币别取得期末原币及期末记账本位币金额FEndBal(原币FBase=0,记账本位币FBase=-1);
4)根据期末汇率、期末原币、期末记账本位币金额计算出调汇金额FBalAdj=FBalFor*FExchRate-FBalBase,并登记汇率调整表GLRateAdj;
5)生成期末调汇凭证,凭证标识Fmodule为RA,并登记调汇历史记录表GLRateAdjHist,删除调汇凭证并不能清除汇率表GLRate和汇率调整表GLRateAdj中的记录
a1.jpg

期末调汇表一般很少出现错误

自动转账
1)从自动转账表GLRecur、GLRecurEntry取得会计科目FAcctid;
2)根据自动转账表的会计科目,从余额表GLBal取得期末余额FEndBal、本期发生额FDebit、FCredit,从数量余额表GLQtyBal取得期末数量FEndQty、本期发生FDebit、FCredit;
3)根据转账方式FTransType计算出自动转账凭证的借贷方金额;
4)生成自动转账凭证,凭证标识Fmodule为AZ


凭证过账与反过账数据说明
凭证过账与反过账数据说明
凭证过账:


1)根据凭证分录,把各明细科目、核算项目分币别分别汇总后,把数据写入GLBal借方FDebit、贷方FCredit;并更新累计借方FYtdDebit、累计贷方FYtdCredit 和余额FEndbal;
2)把损益类科目的实际发生额写到GLPnl的FAmt,并更新累计实际发生额FYTD
2)把损益类科目的实际发生额写到GLPnl的FAmt,并更新累计实际发生额FYTD
3)把数量写到GLQtyBal表中借方FDebit、贷方FCredit;并更新累计借方FYtdDebit、累计贷方YtdCredit 和余额FEndQty
4)为凭证打上已经过账的标志FPoster和FPosted
4)为凭证打上已经过账的标志FPoster和FPosted
5)根据固定资产FAVch表中的变动记录和关联记录,更新FABal的调增、调减和累计发生额,并更新0期记录;更新FABalfor中的0期记录等;


6)业务版中业务单据在过账的过程中,自动按照存货的计价方法进行成本计算;过程后的单据可以生成凭证;单据过账时,根据收发单据数据反写ICBal;如果是采用先进先出、后进先出等批次管理时,会根据收发顺序形成批次信息,并更新ICTrack、ICQueue、ICTrackhist、ICQueuehist等表中的批次信息。
凭证反过账过程与凭证过账相反



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