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发表于 2019-7-10 07:15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友存货核算记账,结账的简单流程

用友存货核算记账前的检查事项 --------------------------------------------
当月的单据,必须当月审核,
未审核不能记帐,并且不能做月末处理
审核月份和单据月份,必须统一个月内
-------------------------------------------
记帐的时候,
每个仓库分别选择,
并且需要到单据列表中察看,是否存在遗漏
如果某仓库显示的记帐单据数量和单据列表不一致,请检查审核日期
-----------------------------------------
记帐后,检查销售出库单上的单价是否存在数据
如果还是没有单价,则检查核算方式(是根据出库核算还是发票核算)
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记账 后 发现 销售 出库单没有单价,怎么办?
首先 存货核算--设置--选项--销售出库 成本---是不是按销售发票核算的
-------------------------------------------------
具体操作如下:
存货核算记账和结账前的注意检查事项
序号
项目
说明
备注
1
当月的单据,必须当月审核,
未审核不能记帐,并且不能做月末处理审核月份和单据月份,必须统一个月内
2
记帐的时候,建议每个仓库分别选择,并且需要到单据列表中察看,是否存在遗漏
如果某仓库显示的记帐单据数量和单据列表不一致,请检查审核日期
3
记帐后,检查销售出库单上的单价是否存在数据
如果还是没有单价,请检查核算方式,和该单据的审核日期是否和制单日期一致
---------------
1) .操作步骤 :暂估成本的评估
l 业务流程 :如果有的采购入库单,没有填写单价,则需要填写暂估的成本
l 单据名称 :暂估成本的输入
l 注意事项 :主要针对的是忘记 输入入库单成本的,并且没有到发票的单据
l 对应图片 :101
1.jpg X

-----------
2) .操作步骤 :计算产品的出库成本
l 业务流程 :通过核算方式,计算产品的出库成本
l 单据名称 :正常单据记账
l 注意事项 :记账时,所有客户端退出软件
l 对应图片 :102
2.jpg
-------------
3) .操作步骤 :对各仓库进行封存的操作
l 业务流程 :封存仓库
l 单据名称 :期末处理
l 注意事项 :处理后,不允许再做仓库中的任何单据;/可以查看出库单的金额
l 对应图片 :103
3.jpg
-----------
4) .操作步骤 :操作错误时的处理方式
l 业务流程 :取消操作
l 单据名称 :各种去取消,比如:取消仓库的期末处理,取消记账等
l 注意事项 :可以取消退回的操作
l 对应图片 :104
4.jpg
-------------
5) .操作步骤 :当月单据的封账操作
l 业务流程 :各模块的结账操作
l 所属模块 :顺序为:采购,销售,仓库,核算
l 单据名称 :各种去取消,比如:取消仓库的期末处理,取消记账等
l 注意事项 :可以取消退回的操作
l 对应图片 :105
5.jpg





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