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发表于 2019-8-28 19:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
企业为什么会关注应收应付
谁欠了我的钱?
欠我多少钱?
欠我的钱什么时候给我?
下个月是否还有钱发工资?
我欠谁的钱?
欠多少钱?
什么时候我得还钱?
如果不还他能把我怎么着?
收付款尾数不要了
员工借款怎么管理
代垫费用如何管理


日常处理-应收预收业务-企业收款问题

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应收应付—收付款单
可以按期初明细数据进行收付款
可以对其他应收应付进行后续收付款
收付款单表头“整单折扣”允许>100%,解决多收或多付的零头处理
收/付款类型:收/付款、预收/付款和收/付款退款
收付款退款:可以处理非退货性质的退款
针对已经收款和付款进行退款
支持全部退和部分退
退款部分可以继续进行收款和付款
外币收付款规则
表头为本位币的,表体源单可以为任何币别
表头为外币的,表体源单只能为该外币和本位币
表体的源单币别必须相同

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应收应付—其他应收&应付
其他收入单→其他收款单
支持:收款结算、其他应收
其他应收可以通过“收款单”进行后续收款


费用支出单→其他付款单
支持:付款结算、其他应付
其他应付可以通过“付款单”进行后续付款

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应收应付—往来核销
单据核销
确认业务单据之间的关系
张三给我的钱对应哪笔发货啊?
李四的款到了,货发了没有啊
其他应收单、其他应付单参与往来核销
支持六种核销方式
预收冲应收、应收冲应付
预付冲应付、应付冲应收
应收转应收、应付转应付
支持自动核销
外币核销规则:上下表体的源单币别必须

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应收应付—信用及预警
供应商和客户均有信用额度控制
账套参数选择控制方式
客户控制规则
应收账款余额:客户应收账款余额+未审核的非现销销售发票
销售订单、蓝字非现销销售发票、蓝字非现销销售出库单和其他应收款单保存时进行控制
控制规则:“应收账款余额+本单金额”是否超额
供应商控制规则
应付账款余额:供应商应付账款余额+未审核的赊购采购发票
采购订单、蓝字赊购采购发票、蓝字赊购采购入库单和其他应付款单保存时进行控制
控制规则:“应付账款余额+本单金额”是否超额
预警设置
系统参数
根据发票上的收款日期,在到期日还没有收款并完成核销的单据进行预警
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7a.jpg



应收应付—凭证管理
凭证模版制作
科目来源
凭证模板
单据上的相应科目
金额来源
不支持核算项目自定义设置
应收账款、预收账款对应科目只支持挂单一核算项目客户
应付账款、预付账款对应科目只支持挂单一核算项目供应商
凭证制作
按单与汇总生成
选项
科目汇总
错误处理
收支类别中的科目,支持核算项目取数
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应收应付—账表查询
汇总表\明细表
是否包括现销发票
是否包含已出库未开票:未钩稽,不管上、下推的关系
预警表
往来对账
账龄分析表


客户/供应商往来对账表


应收应付—系统亮点功能


提供了三种常规业务单据(收款单、付款单、核销单),处理应收应付相关业务功能。
提供了两种其他应收应付单据,处理非主营业务收入支出
系统提供六种核销模式,预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付、应付冲应收、应收转应收、应付转应付,供客户有效应对业务流程处理。紧凑的凭证处理环节让财务和业务结合更紧密
紧凑的凭证处理环节让财务和业务结合更紧密
简易灵活的折扣和外币处理让业务更简单。
智能化的收付款预警功能。
丰富的应收应付报表,支持客户多角度、多维度的数据统计分析和合理的库存报告,以及往来对账
增加退款功能,往来核算自动匹配、核减金额





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    2019-9-12 15:22
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    [LV.1]初来乍到

    发表于 2019-9-12 15:38:08 | 显示全部楼层
    感谢分享,楼主辛苦了。
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