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[共享] 金蝶K3供应链应用实施视频教程

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发表于 2019-9-2 08:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式


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一般情况下引起本期供应链收入或是发出对不上的原因有以下六种:


1、 总账中有直接录入涉及存货科目的凭证:
通过一下方式查询和确认一下:单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】,双击【明 细功能】的【凭证查询】,在【凭证查询】中设置过滤条件:【会计年度】=对应的年度、【会 计期间】=对应的期间、【会计科目】=原材料、库存商品、材料成本差异等,是否过账选择
【全部】,【是否审核】选择【全部】,单击【确定】查询出来凭证后,找到【系统模块】这 个字段,确认一下是否存在【系统模块】为空的存货凭证,这些凭证就是在总账中手工新增 的,并不是通过供应链系统自动生成的,这些凭证应该删除或是扣除对账。


注意 若在供应链生成凭证,在【凭证保存之前调出凭证界面手工修改凭证再进行保存】的,在【凭证查询】界面查询时,【系统模块】列显示【为空】。此时可以选中相应的凭证,若此
时工具栏上的【单据】按钮为【灰色】,则说明该凭证是手工在总账系统录入的;若此时工 具栏上的【单据】按钮为【黑色】,则说明该凭证有对应的单据,凭证是在供应链生成的。


2、 暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证:
在【暂估冲回方式】是工业模式下的【月初一次冲回】时。在发票没有到的情况下,需 要继续进行暂估处理,否则会导致总账的本期库存借方发生额减少,但是供应链本期收入大 于总账。
可以通过以下方式确认是否存在此类单据:双击【外购入库单-维护】,设置过滤条件:



【凭证字号】为【为空值】,【记账标志】为【未记账】,其他过滤条件为【全部】。如果存在 此类单据,请通过一下方式生成凭证:通过【外购入库估价入账】事务类型生成暂估凭证, 如果此外购入库单已经到票并钩稽,则根据【外购入库】生成正式外购入库的凭证。


3、 供应链单据存在尚未生成凭证的:
如果本期还存在供应链单据未记账,则供应链与总账对不上。通过以下方式查询:单击【明细功能】的【期末结账】,双击【期末结账】,在【查看】菜单下单击【本期已审核未生 成凭证的出入库单据】,确定是否还存在未生成凭证的库存单据,如果存在,建议先对这些 单据生成凭证后再对账。


4、 确认调拨单是否需要生成凭证


确认系统参数【调拨单生成凭证】是否有勾选,如果勾选请查询调拨单是否生成凭证。 通过以下方式查询:双击【调拨单-维护】,过滤条件中选择【本期】、【未记账】,其他条件 为【全部】。如果存在,建议先对这些单据生成凭证后再对账。
注意 异价调拨单无论系统参数如何选择都必须生成凭证。


5、 凭证模板设置不正确,存货收发未与存货科目借贷相对应:
在对账界面出现非库存科目,一般出现这样的原因是因为物料或是商品的【存货科目代 码】、【材料成本差异科目代码】修改过,或是不正确引起的。建议先从物料入手,根据在对 账界面出现的【存货科目代码】在【物料】界面先找到此类物料,然后再删除包含该物料所 有的出入库单据生成的凭证,修改物料的【存货科目代码】,重新生成凭证即可。


6、 仓存单据金额不等于生成的凭证金额:
单据生成凭证后修改了会计科目或金额,一般出现这种情况,只能在凭证界面调出单据 逐张核对。




四、【科目余额表】与【物料收发汇总表】进行核对的方法


1、建议【物料收发汇总表】按以下过滤条件来过滤和核对:


【会计期间】为【本期】、勾选【分级汇总】、【汇总依据】选择【存货科目代码】、勾 选【显示仓库调拨单数据】、【标准模式】、【单据状态】为【已审核】。不能勾选【无发生额 不显示】、【期末无余额不显示】。显示出来对应科目后再与【科目余额表】的库存数据进行 核对。


2、 【科目余额表】的过滤条件设置:
勾选参数【包括未过账凭证】。


3、 核对原理:
先确认是期初数据、本期数据或是期末数据核对不上,然后再查找原因。方法同上所述。



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