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[共享] 金蝶KIS专业版V15.1 民间非盈利组织系统全功能软注册应用之清理结算生成红字凭证有误

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发表于 2019-9-26 10:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
金蝶KIS专业版V15.1 民间非盈利组织
       1.jpg

案例问题:
金蝶kis专业版V15.1"民间非盈利组织"科目准则中,“业务活动成本5101”新增二级明细科目,并且二级科目发生凭证后,月末系统自动“清理结算”生成凭证红字,客户反馈,系统有问题,有误。



清理结算凭证,如下图:
3.jpg


  查询分析原因:
  通过对客户远程,实际检查数据,查看科目“业务活动成本5101”科目,发现客户自己再新增5101一级科目下面二级明细过程中,把二级明细科目 余额方向默认“借方”手动改为“贷方”,造成月末“清理结算”出现红字凭证。
4.jpg
5.jpg


  以上客户实际账套数据,
  一级科目 5101 业务活动成本;客户新增二级明细科目代码,通过检查,发现二级明细前6个明细科目,余额方向都是“贷方”(错误)
5101.01 工资及福利费   贷方
5101.02 培训费     贷方
5101.03 水电费    贷方
5101.04 教学实施维修    贷方
5101.05 折旧    贷方
5101.06 奖学金   贷方
但是以上6个二级明细科目,均已发生过业务凭证,无法在软件系统内正面修改余额方向,余额方向目前是灰色字体,无法手动修改。
  根据此情况,只能通过 SQLServer数据库,进去账套数据库表内进行,手动调整余额方向,一下是具体数据库修改方法截图:
6.jpg
上图为进入客户本机数据库后台,有问题账套实体为“AIS20192016162507”,选中此 数据实体,点开前面“+”号,展开内容如下:

7.jpg
找到上图“表”

8.jpg
在“表”里面,找“t_account”表,鼠标右键——“打开表”——“返回所有行”,进入下图:

9.jpg
在上图表中,找到对应错误的二级明细科目代码 5101.01   5101.02   5101.03 5101.04  5101.05  5101.06 科目,看对应所属列“FDC”列数值,将数值“-1”改为“1”即可。



  然后关闭SQLserver 数据库后台,重新打开金蝶KIS专业版V15.1 "民间非盈利组织"科目。可以看到 以上6个二级明细科目 余额“贷方”已经正确改为“借方”。


  以上客户,2019年1期、2019年2期 、2019年3期这6个明细科目所发生业务凭证报表数据,都存在错误问题,提示客户,以上3期业务凭证,一定要反结账、反过账之后,进入 账务处理——凭证管理内,找到月末“清理结算”凭证,删除,重新过账,重新点击“清理结算”生成凭证,重新计算数据,出具准确财务报表,以此往下进行!


  以上方法,适用于金蝶KIS专业版以往所有版本号数据库修改!




金蝶KIS专业版V15.1 民间非盈利组织系统全功能软注册应用.zip (47.08 KB, 下载次数: 45)

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