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[已解决] 金蝶KIS迷你版/标准版报表公式参数说明

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发表于 2019-9-27 11:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
金蝶KIS迷你版/标准版报表公式参数说明:
科目代码1:科目代码2:会计科目代码范围。“:科目代码2”可以省略。
币别:币别代码,如RMB。省略为综合本位币。
SS:取数标志,省略为本期期末余额。
C                                期初余额
JC                                借方期初余额
DC                                贷方期初余额
AC                                期初绝对余额
Y                                期末余额
JY                                借方期末余额
DY                                贷方期末余额
AY                                期末绝对余
JF                                借方发生额
DF                                贷方发生额
JL                                借方本年累计发生额
DL                                贷方本年累计发生额
SY                                损益表本期实际发生额
SL                                损益表本年实际发生额
B                                取科目预算数据
TC                                折合本位币期初余额
TJC                                折合本位币借方期初余额
TDC                                折合本位币贷方期初余额
TAC                                折合本位币期初绝对余额
TY                                折合本位币期末余额
TJY                                折合本位币借方期末余额
TDY                                折合本位币贷方期末余额
TAY                                折合本位币期初绝对余额
TJF                                折合本位币借方发生额
TDF                                折合本位币贷方发生额
TJL                                折合本位币借方本年累计发生额
TDL                                折合本位币贷方本年累计发生额
TSY                                折合本位币损益表本期实际发生额
TSL                                折合本位币损益表本年实际发生额
(注,参见资产负债表公式上的公式,取借方方向余额用JY,贷方方向余额用DY,资产负债表不平,一般都是应收账款和应付账款等首付款科目出问题,比如,出现负数时,一般用做红字的方法,也可以做到对方科目去,比如余额是借方,就做到贷方。如果采用后者,资产负债表原来的报表公式又是JY,取的借方余额,如此就漏了贷方的,数据肯定错误,这个时候可以将JY的J去掉,直接取Y ,绝对值,)
n:会计期间。(若0:本期,-1:上一期,-2:上两期,...),省略为本期。
y:会计年份。(若0:本年,-1:前一年,-2:前两年,...)
p:指定年份的会计期间。


核算项目取数
核算项目取数,与科目取数公式兼容。公式描述如下:
=<科目代码1:科目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2>$币别[email protected]

=<科目代码1:科目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2>$币别[email protected](y,p)
取数公式中除“<>”内有所区别,其余与科目取数中的描述完全相同。下面只针对“<>”中的内容进行补充说明:
“<>”中内容用于选择科目和核算项目,公式中的科目代码,项目类别和项目代码,在字符“|”和“:”的分隔下可以进行20种组合,得到不同范围的科目和核算项目。组合情况如下:
<:a>         
<:a|b>              
<:a|b|c>         
<:a|b|c:>      
<:a|b|c1:c2>
其中:
“a”,“a1”,“a2”表示科目代码
“b”表示核算项目类别名称
“C”,“C1”,“C2”表示核算项目代码
“a:”表示代码大于或等于科目a的所有科目
“:a”表示代码小于或等于a的所有科目
“a1:a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目
“C:”表示代码大于或等于C的所有核算项目
“:C”表示代码小于或等于C的所有核算项目
“C1:C2”表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算项目
当核算项目类别b和代码C,C1,C2都缺省时,表示指定科目下设所有的核算项目类别。
当核算项目类别不省略,而核算项目代码缺省时,表示指定核算项目类别b中所有核算项目。举例:
=<:123|客户|003:>$HKD.JF
表示科目代码小于或等于123,下设客户项目,项目代码大于或等于003的港币借方发生额。
=<214|职员|0001:0012>.C
表示科目214下设职员核算,职员代码0001到0012之间的本位币期初余额。
注意:系统在对核算项目进行取数或计算时,是不区分项目代码的大小写的,如果取数公式中将代码设置为带小写字母,有可能导致结果不正确或获取数据失败。
此外,报表除可取数值外,还可取字符值、日期值、逻辑值,可取用户自定义的核算项目属性值。
数量取数
取数标志                  描述
QC            期初结存数量
QY             期末结存数量
QJF           当期收入数量
QDF          当期发出数量
QJL           本年累计收入数量
QDL          本年累计发出数量
另外,核算项目也可以进行数量的取数。


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