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[共享] 金蝶kis财务软件教程之标准版初始化往来初始数据录入(二)

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发表于 2019-10-15 10:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一篇介绍了往来初始数据的余额方式录入方法《金蝶KIS标准版财务软件教程之往来初始数据录入余额方式》,这一篇我们看看往来初始数据业务方式的录入方法。
E.2.2.我们根据表1-11和1-12看看往来初始数据业务录入方法具体操作
1.png 往来初始数据资料

E.2.2.1.修改“应收账款”科目数据,增加“往来业务核算”设置。
具体设置方法
1、退出“初始余额录入”窗口,返回“初始化”窗口
2、单击“会计科目”选项,系统弹出“会计科目”管理窗口,选中“应收账款”科目,单击“修改”按钮,系统弹出“修改科目”窗口,选中“往来业务核算”,如下图
2.png 科目启用往来业务核算

3、单击“确认”按钮,保存设置。
4、用同样方法修改“应付账款”科目,之后退出“会计科目”管理窗口。
E.2.2.2.单击“初始化”下的“初始数据”选项,进入“初始数据录入”窗口,双击“应收账款”科目,系统弹出“应收账款”初始窗口,如下图
3.png 往来初始数据应收账款

E.2.2.3.单击“增加”按钮,系统弹出“初始往来业务资料”录入窗口,如下图
4.png 增加初始往来业务资料

解释:
业务编号是与往来单位发生业务时的登记号,可以是仓库的出入库单号或合同编号,处理往来业务或进行往来业务核销时,系统会利用业务编号进行处理。业务编号最大长度为10个字符
发生日期是往来业务发生的日期,在进行初始化时应该是往来业务发生的原始记录总填写准确的日期,以便在日后输出往来业务对账单、账龄分析表时日期准确。
摘要是往来业务的说明
币别是往来业务资料所涉及的币别名称
借方、贷方表示该笔往来业务资料发生时原币金额的方向
余额表示当前往来业务中的往来业务余额,只按当前的发生额计算
在这里可以认为“累计借方”和“累计贷方”是同一笔业务编号,但是顺序号不同,系统会自动计算出期初余额。
E.2.2.4.在“初始往来业务资料”窗口,业务编号输入“S2-68”,发生日期录入“2016-2-28”,摘要录入“销售产品”,借方录入“56420”,往来单位代码录入“1001”,如下图
5.png 录入往来业务初始资料

E.2.2.5.单击“增加”按钮进行保存,继续按同样方法录入表1-11中的其余数据,录入完成如下图
6.png 往来初始数据应收完成录入

E.2.2.6.单击“关闭”按钮返回“初始数据录入”窗口,按照同样方法将表1-12中应付账款下的业务数据录入,录入完成如下图。
7.png 往来初始数据应付完成录入

上面就是往来初始数据的两种录入方法。


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