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[共享] 金蝶kis财务软件教程之标准版科目属性介绍与初始化币别设置

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发表于 2019-10-16 08:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行会计科目设置之前,我们先看一下,金蝶kis标准版会计科目的控制原则及会计科目属性的作用及使用中的注意事项

D.3.1科目设置和控制原则
D.3.1.1.科目设置必须满足核算、管理与编制会计报表的需求,方式报表中需要从系统取数的科目必须设置。
D.3.1.2.科目设置中,科目代码、科目名称、科目类别和余额方向必须正确。
D.3.1.3.科目是外币核算时,必须选择所核算的外币币别。
D.3.1.4.科目为数量金额辅助核算时,必须输入计量单位。
D.3.1.5.科目代码必须符合建账时的“会计科目结构”。
D.3.1.6.如果科目下有明细科目,则它的代码不能修改和删除,若需要删除,必须从末级科目开始删除,并且所删除的科目本年内没有业务发生才行。
D.3.2.会计科目的属性
会计科目的属性包括科目代码、助记码、科目名称、科目类别等,在“会计之家”窗口,单击“初始化”下的“会计科目”选项,系统弹出“会计科目”管理窗口,单击“增加”按钮,系统进入“新增科目”窗口,如下图
1.png 会计科目设置

下面分别对各属性进行介绍
D.3.2.1。科目代码:会计科目的代码应该按照一定的规则进行编制,要尽量也财政部标准统一,以便在使用中清晰明了,科目代码必须符合建账时设置的科目结构,如果会计科目结构为4-2-2-2-2-2,则:
1003 XX科目(正确,符合一级科目长度为4位数)
103 XX科目(错误,不符合一级科目长度为4位数)
100301 xx科目 (正确,符合二级科目长度为2位数)
1003001 xx科目(错误,不符合二级科目长度为2位数)
D.3.2.2.助记码:在输入凭证时,为了提高会计科目输入的速度,可以使用助记码,如将“现金”科目的助记码设为“现金”,则输入凭证时,在科目栏输入“xj”,系统将自动对应为“现金”科目,这可以加快凭证处理速度,助记码长度最多为8个字符。
D.3.2.3.科目名称:命名科目名称时只需要命名本级科目名称,不必带上级科目名称。
D.3.2.3.科目类别:按照会计科目的经济性质进行分类,可以方便的对科目进行管理。系统在进行业务处理时还要对某些属性做一些特殊的处理,因此不要轻视科目类别的设置。
D.3.2.4.币别核算:指定该科目币别核算的方式,主要有一下4种:
-不核算外币:不进行外币的核算,只核算本位币
-核算所有外币:对本账套中设定的所有货币进行核算。在处理到该科目是系统没人核算本位币,用户可以选在其它币种进行核算。
-核算大一外币:只对本账套中某一种外币进行核算。若选择核算单一外币,则必须选择一种进行核算的外币。
-期末调汇:若进行外币核算,要确定是否在期末进行汇率调整。如选择期末调汇,则在期末执行“期末调汇”功能时对此科目进行调汇,一般核算涉及外币科目要设置此项。
系统在处理核算外币的会计科目时,会自动没人使用“货币处理”功能中输入的汇率,用户可以根据实际情况进行修改。
-日记账:指定该科目按日清日结方式登记账簿,入1001现金科目
-结算类科目:指定该科目是否记录结算方式,如1002银行存款科目
-现金类科目:指定该科目是否属于现金类科目
-银行类科目:指定该科目是否属于银行类科目
-余额方向:指该科目余额默认的方向,,该项目属性对于账簿或报表输出的数值有直接影响,系统将根据会计科目的默认余额方向来反映输出的数值。
-单一核算项目:选中该项,可以在“核算项目”中选择所核算的类别,也可以设定为“无”类别。
-多核算项目:可以同时核算多个类别。如“费用”科目要核算到部门,同时也要核算到“职员”
-核算项目:显示该账套建立的核算项目类别
-往来业务核算:是否进行往来业务核算,此项选择将影响“往来业务对账单”和“账龄分析”
-数量金额辅助核算:是否进行数量金额辅助核算。若进行数量金额辅助核算,则要求如数核算的计量单位,通常应用于“存货”科目。

币别设置是财务核算的基础单位,对于有外币业务的企业,财务核算的计算单位可以设置多种币别。币别设置是对企业所涉及的外币进行“币别”和“汇率”管理,用户可以对“币别”进行增加、修改、浏览等操作。

“兴旺”公司发生的业务涉及“港币”业务,根据下表增加和修改币别
2.png 币别资料

具体设置方法:
D.2.1.增加币别
D.2.1.1.在“会计之家”窗口,点击“初始化”下的“币别”选项,系统弹出“币别”管理窗口,如下图
3.png 币别设置

D.2.1.2.单击“增加”按钮,系统弹出“币别”新增窗口,在“币别代码”栏输入“HKD”,在“币别名称”栏输入“港币”,在“3”期间处的期初汇率输入“0.809”,如下图
4.png 增加币别1

币别代码使用3个字符表示,建议使用一般惯例编码,如RMB\HKD\USD等。在输入币别代码是尽量不要使用“$”符号,因为该符号在自动义报表中有特殊含义,如果使用该符号,在自定义报表中定义取数公式是可能会遇到麻烦。
D.2.1.3.单击“增加”按钮保存设置,单击“关闭”按钮退出“币别”新增窗口,返回“币别”管理窗口,币别新增成功如下图
5.png 增加币别完成

D.2.2.币别的修改
将刚增加的“港币”修改为“港元”,具体步骤如下:
D.2.2.1.选中“港币”,点击“修改”按钮,如下图
6.png 修改币别

D.2.2.2.系统弹出“港币”修改窗口,将币别名称修改为“港元”,单击“确定”按钮保存修改。
7.png 保存币别修改

掌握方法后,我们将“港元”改回“港币”。



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