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什么情况会导致T6总账不能结账以及T6支票登记簿的应用

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发表于 2019-10-16 15:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么情况会导致T6总账不能结账




问题现象:当总账模块月末结账的时候,提示:工作未通过检查,不可以结账。

解决方法:当出现上述提示的时候,可以点击“上一步”按钮,查看工作报告。





打印月度工作报告如下:

工作报告包含5个方面内容:
1、 损益类科目未结转为0的一级科目(不影响)
2、 账面试算是否平衡
3、 对账情况
4、 凭证数量和记账凭证数量
5、 其他系统结账状态

当出现以下情况时,总账不能结账:
1、本月有未记账的凭证(即使该凭证已经作废);
2、总账和明细账对账不平(总账与辅助明细账对账不平没有影响);
3、其他模块没有结账(这是尤其需要注意的,当同时启用了其他模块,需要其他模块结账之后,总账才能结账。)




T6支票登记簿的应用



在手工记账时,银行出纳通常建立支票领用登记薄,用来登记支票领用情况,为此本系统为出纳员提供了”支票登记簿”功能, 以供其详细登记支票领用人、领用日期、支票用途、是否报销等情况。当应收、应付系统或资金系统有支票领用时,自动填写。只有在”会计科目”中设置银行账的科目才能使用支票登记簿。
解决方案:
一. 基础设置
1、基础档案——会计科目——指定银行账科目



2、基础档案——收付结算——结算方式中,对相应的结算方式勾选“是否票据管理”

二、在总账-设置-选项的凭证页签下,勾选“支票控制”

三、购入支票后,由出纳在支票登记簿中手工登记支票号,只需要填写领用日期和支票号

填制银行付款凭证时,按照提示录入相应的结算方式和支票号

00001号支票已经在支票登记簿中登记过,保存凭证时,会有提示“是否报销”

点击“是”后,可以到支票登记簿中查看支票的报销情况



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