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[讨论] 用友畅捷通T3全模块无限制100站点软注册应用之解决资产负债表不平问题的实用方法

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发表于 2019-10-19 08:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
几乎每个月都有客户反映T3资产负债表不平的热线咨询,明明账务处理方面都没有问题,但软件里报表就是不平,更别提向税局上传财务报表了。
报表不平的问题主要和账务处理有关,还有就是软件设置不对。下面我们将排查下软件设置的问题:
资产负债表不平几点分析:
1. 期间损益科目是否结转;
2. 制造费用是否结转;
3. 是否新增一级科目未添加报表公式;
4. 本年利润是否增加到未分配利润;

排查点一:本月期间损益科目是否结转
期间损益科目
在总账系统 -- 期末 -- 转账定义 -- 期间损益,选择本年利润科目确定。
1.jpg
2.jpg

损益类科目没有全部结转
查看期间损益结转设置,检查利润科目编码是否全选。若有空白,说明该损益科目可能仍有余额,没有结转。
3.jpg
排查点二:本月制造费用是否结转

本月如果有制造费用,需要进行制造费用自定义结转,并需要在资产负债表中增加相应科目公式。
4.jpg
报表公式修改,请参考以下步骤:
1.在报表界面选中单元格,如果是【格式】状态双击出【定义公式】窗口;
2.然后选择【函数向导】,进入下一步窗口选择【函数分类】框的【用友账务函数】,再根据需要选择发生函数(FS),累计发生(LFS),期初函数(QC),期末函数(QM),选中后点击“下一步”;
3.在下一个窗口中的【函数录入】框中,光标选中后点击【参照】,在账务函数中选择【看科目、期间、方向等数据,如果有需要,还可以选择辅助核算的项目数据,再根据需求,是否要勾选【包含未记账凭证】。
4.在选择完成后,将小窗口全部点击【确定】即可。

排查点三:
行业性质是否正确
点击总账 -- 设置 -- 选项 -- 其他,查看行业性质,然后在报表中选择正确的行业性质。
5.jpg

排查点四:是否新增一级科目

3账套中虽预置了常用会计科目,但根据实际企业需要,允许自行新增一级会计科目,这时,新增科目后必须在资产负债表内补充改科目的取数公式。公式修改方式详见第二条。

6.jpg


是否新增一级科目


T3账套中虽预置了常用会计科目,但根据实际企业需要,允许自行新增一级会计科目,这时,新增科目后必须在资产负债表内补充改科目的取数公式。公式修改方式详见第二条。
排查点五:本年利润是否增加到未分配利润
检查资产负债表的“未分配利润”公式,是否含有“本年利润”科目,若没有,需要补充进去。公式修改方式详见第二条。
7.jpg




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