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用友畅捷通T+补录现金流量,T+往来账龄余额与科目余额不平两个问题处理方法

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发表于 2019-10-19 10:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式


畅捷通T+补录现金流量
问题现象:中途对科目指定为现金流量科目,或T3/T6升级到T+现金流量科目不匹配重新分配.
解决方案:可通过T+总账——现金流量录入去在此补录修改 方法如下
第一步:鼠标移至   总账 —— 现金流量录入 选项点击进行筛选
第二步:一张一张打开筛选出来的凭证,进行重新分配。分配完成的凭证会自动修改状态为【已分配】
注:现在软件只能实现一张一张的补。


用友畅捷通T+往来账龄余额与科目余额不平

用友畅捷通T+往来核销余额和科目余额不一致。这个问题,一般是因为修改过基础资料(往来单位、部门、员工等),造成辅助核算历史与基础资料不一致。
解决方法如下:
1、所有年度都反结账、反记账。
2、打开总账-凭证整理
3、会计期间选择所有期间,只勾选根据当前基础档案更新凭证辅助核算历史,点击确定
4、提示点击是
5、重新记账、结账,年结时注意勾选覆盖下一年期初,无法覆盖的话,在下一年度进行对照科目。
操作完成后,往来核销明细余额与科目余额一致。



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