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用友U8 12.5-销售定金业务流程

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发表于 2019-10-21 21:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友U8 12.5-销售定金业务流程

产品线:U8
版本:U8V12.5
领域:供应链
模块:销售管理
数据库版本:SQL2008 R2
问题标题:销售定金业务
问题描述:什么是定金?
“定金”是指当事人约定由一方向对方给付的,作为债权担保的一定数额的货币,它属于一
种法律上的担保方式,目的在于促使债务人履行债务,保障债权人的债权得以实现。签合同时,
对定金必需以书面形式进行约定,同时还应约定定金的数额和交付期限。给付定金一方如果不履
行债务,无权要求另一方返还定金;接受定金的一方如果不履行债务,需向另一方双倍返还债务。
债务人履行债务后,依照约定,定金应抵作价款或者收回。

问题分析及应用价值:
在企业的实际业务中,由于市场原因以及产品特性,产品价值等一些因素,在交付的过程中,
往往会存在一些其他因素,导致双方无法完成交易,如果一方违约另一方需要承受较大损失,风
险远远大于收益。那么如何才能保证完成交付,保证双方利益?
定金业务和普通销售业务有什么区别,软件是如何来区分定金业务和普通业务,又是如何来
实现的呢?

解决方案:
业务处理:
1、前期准备
2、业务流程
3、财务处理
4、常见问题
一、前期准备
销售订单上默认不显示定金字段,格式设置中显示相应表头字段,红线标示


维护客户档案,设置定金比例



   二、业务流程

1、录入订单
接到客户订单录入系统,选择必有定金,不收取定金系统不允许审核订单,即不收取定
金不允许参照销售订单发货。
系统根据客户档案中设定的定金比例,并根据合计金额自动算出需预付定金金额。(定金
等于含税金额*定金比例)

2、参照订单做收款单,收取定金,未收取定金,订单不允许审核


3、收取定金之后,审核订单,订单审核之后就可以做我们正常的销售业务了。


参照发货单完成销售出库,出库完成之后开具销售发票


4、收款处理
找到之前做的定金收款单,做转出,转出类型有转货款、转营业外收入和退回
转出类型转货款和转营业外收入都是生成一张收款单


交易完成之后客户支付货款,在系统中做收款单收取销售货款,然后进行核销

5、如果收取定金之后,由于其他因素取消交易,需要退还定金,可以做定金退回处理。
订单审核之后不允许做退回处理

找到之前收定金做的收款单,在转出中选择退回,系统生成付款单即红字收款单

三、财务处理
1、定金收款单凭证分录
借:结算科目(现金或银行) 贷:其他应付科目(非受控)
2、定金收款单转出,转货款业务-应收款
借:其他应付款(非受控) 贷:应收账款
3、定金收款单转出,转货款业务-预收款
借:其他应付款(非受控) 贷:预收账款
4、定金收款单转出,转货款业务-现款结算
借:其他应付款(非受控) 贷:应收账款
5、定金收款单转出,转营业外收入

借:其他应付款(非受控),贷:营业外收入
6、定金收款单转出做退回,自动生成红字收款单。
借红字:结算科目,贷红字:其他应付科目(非受控)














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