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用友U8 12.5全模块100站点软注册应用:发票或者应收单和收款单核销

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发表于 2019-10-22 15:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
U8 12.5应收应付-单据核销操作步骤-情况一:发票或者应收单和收款单核销




问题描述:单据审核后如何做手工核销?
问题分析:
第一种情况:发票或者应收单和收款单核销
1. 一张应收单金额500

生成凭证
借应收账款-世纪天华500
贷主营业务收入500

2. 一张收款单金额500

生成凭证

借银行存款500
贷应收账款-世纪天华500

3. 点击业务导航-财务会计-应收款管理-核销处理-手工核销,选择核销的条件.如果无特殊条件
选择客户,注意一下计算日期是否正确,然后点击确定:

4. 选择需要核销的单据,在本次结算金额中录入本次需要结算的金额.确认收款单和应收单都录
入了本次结算金额,并且金额一致.点击确认即可.


5. 当收款单的应收科目和应收单的应收科目都是相同科目时,如举例中的应收账款.核销后可以不制单.
当收款单的应收科目和应收单的应收科目都是相同科目时,如举例中的应收账款.核销后需要制单,否则会造成应收和总账对账不平.




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