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用友畅捷通T+12.3 全模块无限制20站点软注册应用服务之自定义结转

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发表于 2019-10-23 09:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
T+12.3 自定义结转

财务月末会做一些摊销、计提等业务。大部分业务涉及的科目都相对固定,这样
可以通过自定转账模板完成自劢转账功能

一. 公式结转:
月末转账凭证的科目及借贷方向比较固定,各分录的金额、本币、数量的值可以通过凼数取数获得。
例如,将510101(制造费用--水费)余额结转到500103(生产成本---制造费用)。
1. 依次点击【总账】-【期末处理】-【自定义结转】-【转账设置】对话框,点击【增加】按钮,录入转账编号、转账说明、转账类别、凭证类别;


2. 点击【增行】按钮,弹出定义转账凭证样式窗口,按照填制凭证的习惯,先录入借方分录、科目、方向【借】和【贷】(这里的【方向】指的是在新的凭证
中的方向);点击金额公式一栏右侧的放大镜,选择凼数;





CE()凼数,借贷平衡差额凼数,取凭证的借贷方差额数
3. 点击【增行】按钮,继续输入分录,输入相关科目编码、方向、取数公式;
4. 完成后,依次点击【总账】-【期末处理】-【自定义结转】-选择相应的转账
编号点击【生成凭证】


5. 点击【确定】生成转账凭证,保存即可。


注意:如果借方科目,比如510101 是辅劣核算的科目,那么公式不能使用CE()
凼数。需要使用和贷方一样的QM()凼数
二. 对应结转:
模板上不定义借贷方向,生成凭证时由转出科目的性质方向确定分录方向,可以
定义转入比例
例如,每月月末需将制造费用科目(4101)余额的80%转入基本生产成本科目
(400101),20%转入辅劣生产成本科目(400102)
1. 依次点击【总账】-【期末处理】-【自定义结转】-【转账设置】对话框,点
击【增加】按钮,录入转账编号、转账说明、转账类别、凭证类别;



2. 输入转入和转出的科目,设置转入的比例



3. 完成后,依次点击【总账】-【期末处理】-【自定义结转】-选择相应的转账
编号点击【生成凭证】



4. 点击【确定】生成转账凭证,保存即可。






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