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发表于 2019-10-23 22:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
金蝶KIS专业版 V16.0全模块无限制888站点软注册应用模块
1. 账务管理系统

1.1. 账务处理系统概述:
  系统概述:
   账务处理是财务会计系统中最核心的系统,以凭证处理为中心,进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝联接,实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。
  本系统主要功能
   · 多重辅助核算
   · 提供科目预算控制
   · 强大的账簿报表查询
   · 多币别核算的处理
   · 现金流量表的制作
   · 往来业务的核算处理,精确计算账龄
   · 与购销存系统无缝链接
   · 对购销存系统生成的凭证提供明细管理功能
   · 自动转账设置
   · 期末调汇的处理
   · 期末损益结转/清理结算
  多重辅助核算:
   在总账系统中,可对科目设置最多4个核算项目进行多重辅助核算。并且提供丰富的核算项目账簿和报表,满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
  提供科目预算控制:
   可进行科目预算,科目预算可在会计科目中设置,从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。
  强大的账簿报表查询:
   查询账簿报表时,可追查至明细账直至凭证,同时可查询到核算项目信息。有跨期查询功能,可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。提供多种核算项目报表的查询,可进行多核算项目类别的组合查询。具体提供的账簿包括:总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏式明细账、核算项目分类总账、核算项目明细账等;具体提供的报表包括:科目余额表、试算平衡表、科目日报表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、调汇历史信息表等。
  多币别核算的处理:
   期末自动进行调汇的处理。而通过调汇历史信息表可方便查询到各种币别的变动过程。
  实现现金流量表的制作:
   在凭证录入时即可指定现金流量项目,也可通过T形账户,批量指定现金流量项目,生成现金流量表的主表与附表。同时现金流量表可进行多级次多币别的查询。
  实现往来业务的核算处理,精确计算账龄:
   提供基于凭证的往来业务核销,可按数量与金额两种核销方式,准确计算数量金额的往来业务计算。分段准确计算账龄,利于资金控制以及账款催收,加强财务管理
  与购销存系统无缝链接:
   购销存系统可直接自动生成凭证到总账中,在总账可直接查询到购销存系统生成的凭证。业务单据与凭证间可相互联查。
  对购销存系统生成的凭证提供明细管理功能:
   在系统参数中提供“不允许修改/删除业务系统凭证”的参数选项,当选择了该参数,则不允许修改或删除购销存系统机制凭证,反之则可以修改和删除。
  自动转账设置:
   系统提供自动转账设置模板,期末时可由系统自动生成转账凭证,无须人工录入。
  期末调汇的处理:
   本功能主要用于对外币核算的账户在期末自动计算汇兑损益,生成汇兑损益转账凭证及期末汇率调整表。
  期末损益结转/清理结算:
   期末损益自动结转,方便快捷核算经营成果,行政事业单位期末处理为清理结算。
1.2. 账务处理与其它系统的接口:
  与固定资产系统的接口:
   固定资产初始余额可以传递到总账初始余额;固定资产新增、变动、清理,折旧计提与费用分摊均可生成凭证,并传递到总账系统。
  与出纳管理系统的接口:
   出纳管理系统的现金日记账和银行存款日记账可以从总账系统中引入。
  与工资系统的接口:
   如果工资管理系统与KIS专业版账务处理系统联用时,其基本设置中的部门、职员与币别信息既可独立建立、也可由基础资料中导入,减少相应的工作量,月末工资数据可以根据费用分配的设定,直接产生费用分配凭证传到总账系统。
  与报表系统的接口:
   报表系统可以通过ACCT、ACCTCASH、ACCTEXT等取数函数来实现从总账系统中取数。
  与业务系统的接口:
   业务系统生成的凭证传递到账务处理系统,并可实现业务系统与总账系统的对账功能。
1.3. 主要业务流程
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2. 报表与分析系统

2.1. 报表与分析系统概述:
  系统概述:
   金蝶KIS专业版报表与分析系统,主要功能是对目前企业对外报送的的三大主表:资产负债表、利润表和现金流量表进行管理。还可以管理用户自定义的各种多语言版本的上述报表及企业内部使用的用户自定义的各类管理报表。
   报表与分析系统与其他各个系统使用方式不同,在主界面上没有模块的划分,也没有明确的使用流程。报表主界面中由六个主菜单和菜单下的各个功能项组成。打开已存在的报表或是新建一张空表,显示为一个类似于EXCEL表格风格的界面,这就是我们日常操作的窗口。在第二章中,我们将以各个菜单项为主线来介绍报表与分析系统的各个功能。
   目前,报表系统能与账务处理系统、工资系统、固定资产系统及购销存之间实现数据联用。在与账务处理系统联用时,可以通过ACCT、ACCTEXT等函数来实现从总账系统中取数;与工资系统联用时,可以通过工资取数函数FOG-PA实现从工资系统中取数;与固定资产系统联用时,可以通过固定资产取数函数FOG-PA实现从固定资产系统中取数;与购销存联用时,可以通过购销存取数函数实现从购销存中取数。在下面的章节将会详细介绍这些函数的使用。其他的一些公用函数,将省略,请参考SQL数据库管理的相关书籍,如SUM函数,可以进行求和的计算等。
  本系统的特点:
   · 本系统在企业性质下预设资产负债表、利润表、利润分配表、应交增值税明细表
   · 用户可自定义多语言版本的资产负债表、利润表及内部管理报表
   · 通过报表函数可以实现从其他系统的相关模块取数,实现数据共享
   · 报表数据引入引出,可进行便捷的数据交换
   · 函数设置多样,可进行方便灵活的报表设置
   · 报表函数公式向导,令操作更简捷、灵活、方便
2.2. 主要业务流程:
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3. 固定资产管理系统

3.1. 固定资产系统概述:
  系统概述:
   金蝶kis固定资产管理系统以固定资产卡片管理为基础,帮助企业实现对固定资产的全面管理,包括固定资产的新增、清理、变动,按国家会计准则的要求进行计提折旧工作。它能够帮助管理者全面掌握企业当前固定资产的数量与价值,追踪固定资产的使用状况,加强企业资产管理,提高资产利用率。行政事业单位不进行减值准备,行政单位/事业单位-工会默认不计提折旧。
  金蝶KIS固定资产管理系统的具体功能包括:
   · 先进的多类别、多层级管理
   · 完整的固定资产业务处理
   · 多角度的报表查询与分析功能
   · 提供卡片的引入引出功能
   · 支持行政事业单位的固定资产管理
  先进的多类别、多层级管理:
   金蝶KIS固定资产管理系统对于固定资产的变动方式类别、使用状态类别、卡片类别、存放地点基础资料均采用树型结构,进行多级管理,用户可从不同类别角度,实现对固定资产的分类汇总查询,还可根据分类的级次,实现分级次的汇总查询,满足企业对固定资产的多角度管理和查询。
  完整的固定资产业务处理:
   金蝶KIS固定资产管理系统完整处理固定资产的增加、变动、清理和固定资产折旧计提与费用分摊业务,具体包括:
   · 处理固定资产的增加业务,包括:固定资产新增、接受投资、接受捐赠、融资租入、在建工程转入及其他增加方式,并自动完成相应的核算处理。
   · 处理各种固定资产变动业务,包括:固定资产清理、资产评估、重要资产重估价、固定资产更新改造、固定资产其他变动,并自动完成相应的核算处理。
   · 固定资产折旧计提与费用分摊,可按用户在固定资产卡片中设置的折旧方法和输入的折旧基础数据自动完成折旧费用的计提过程,自动生成折旧计提与费用分摊的记账凭证。
  多角度的报表查询与分析功能:
   金蝶KIS固定资产管理系统能够按照多种条件(部门、类别、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态)随意组合查询固定资产信息,帮助企业进行资产统计分析及各种资产折旧费用和成本分析,并为企业进行固定资产投资、保养、修理等提供决策依据。
  卡片引入引出:
   金蝶KIS固定资产管理系统提供的引入引出功能,使得用户可以在系统外进行固定资产数据准备,再将这部分数据引入到系统中,从而实现系统的平滑切换或数据库账套的结转,帮助客户快速实施,最小化客户的系统应用风险!
  支持行政事业单位的固定资产管理:
   金蝶KIS固定资产管理系统不仅适用于一般的企业,也适用于行政事业单位。针对行政事业单位会计准则对固定资产管理的特殊要求,系统提供了“不计提折旧”的系统参数选项。
3.2. 与其他系统的接口:
  接口概述:
   固定资产管理系统既可独立使用,也可与其他系统配合使用,形成完整的固定资产管理和核算体系。
  与总账系统的接口:
   固定资产管理系统中,固定资产初始化产生的初始余额可以传递到总账系统,作为固定资产相关科目的初始余额;固定资产新增、变动、清理,折旧计提与费用分摊均可自动生成凭证,并传递到总账系统。
  与报表系统的接口:
   在报表系统可以利用取数公式FOG_PA(),从固定资产系统中取数,编制用户需要的固定资产管理报表。
3.3. 主要业务流程:
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4. 出纳管理系统

4.1. 出纳管理系统概述:
  系统概述:
   出纳管理系统是金蝶KIS专业版的组成部分之一。它既可同账务处理系统联合起来使用,也可单独提供给出纳人员使用。
   出纳管理系统能处理企业中的日常出纳业务,包括现金业务、银行业务及其相关报表、系统维护等内容。
  系统结构:
   出纳管理系统既可独立使用,也可与其他系统配合使用,形成完整的出纳和整体的KIS管理体系
  本系统具有以下特点:
   · 清晰明了的出纳管理结构
   · 强大的对账功能
   · 强大的查询功能
   · 自动化程度高
   · 应用灵活
  清晰明了的出纳管理结构:
   出纳管理系统可以处理现金、银行存款所有的内容,并提供各种报表的查询和打印、银行存款日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能。
  强大的对账功能:
   提供银行存款日记账与总账对账、银行日记账与银行对账单对账、现金日记账与库存现金对账的功能。
   银行存款日记账与总账按科目小计或币别合计选项进行自动对账,操作起来非常方便。
   银行存款对账提供自动对账和手工对账两种方式。两种方式可单独使用,也可结合起来使用,为出纳人员提供了极大的自动化和可操作化功能。
   每日可与库存现金对账,实现现金的日清月结。
  强大的查询功能:
   能按用户输入的单一或多种并存的条件输出满足条件的各种资金报表。
  自动化程度高:
   能自动生成有关现金、银行存款的日报表,自动生成银行存款余额调节表、长期未达账。
  应用灵活:
   它既能与账务处理系统配合使用,又能与其他系统分离而独立运行,帮助完成出纳的管理工作。
4.2. 与其他系统的接口:
  与总账系统的集成:
   出纳管理系统的现金日记账和银行存款日记账除了进行手工录入外,我们还提供了从总账中引入的功能。
4.3. 主要业务流程:



5. 工资管理系统

5.1. 工资管理系统概述:
  系统概述:
   金蝶KIS工资管理系统由于采用了多类别管理,可进行多工资库的处理,可适应各类企业、科研单位与集团公司进行工资核算、工资发放、工资费用分配、银行代发等。工资管理系统能及时反映工资动态变化,实现完备而灵活的个人所得税计算与申报功能,并提供丰富实用的各类管理报表。
  本系统主要功能:
   · 工资分类别管理
   · 银行代发
   · 计件工资
   · 计时工资
   · 个人所得税申报
   · 工资费用自动分配
   · 工资管理报表
   · 工资公式、过滤方案的共享
   · 工资基础数据引入引出和删除
  工资分类别管理:
   KIS工资管理系统是按工资类别进行工资的核算及发放管理的,这样处理的作用如下:
   · 按类别进行处理,满足企业按不同标准分工处理和集权管理,资料相对独立于其他系统,依据不同权限进行不同类别操作,保证财务信息的安全性
   · 企业可分类分不同时期对工资进行处理(如正式职工、合同工,退休职工分不同类别处理,计算标准可不同)。
   · 可对临时立项的工资项目进行计算。
   · 满足企业分工的需要,可分类别进行工资数据的录入、计算、发放。
   · 可将一个职工归入多类处理,满足企业多种工资核算(如某职工属于基本工资类,又属于销售提成类)。
   · 支持明细部门与非明细部门人员的工资计算。
  银行代发:
   现在大部分的公司一般都不再发放工资现金,而是通过银行进行工资的发放,利用此功能,只需按银行的要求输出指定格式的文件,送交银行,即可完成工资的及时发放。
  计件工资:
   通过设置产品、产品工序,录入计件工资单,将计件工资数据自动传递到工资录入数据中,实现对计件工资的管理。
   支持计件工资单序时簿、计件工资汇总表、计件工资明细表的查询。
  计时工资:
   通过设置工种,录入计时工资单,将计时工资数据自动传递到工资录入数据中,实现对计时工资的管理。
   支持计时工资单序时簿、计时工资汇总表、计时工资明细表的查询。
  个人所得税申报:
   按照税法规定,员工的所得税均由实行公司代扣代缴,通过所得税的设置,可以轻松的完成员工个人所得税的申报、代扣代徼及汇算清缴义务。
  工资费用自动分配:
   通过与总账的联用,可以方便地进行工资费用的分配,从而及时掌握企业的各项人工费用。
  工资管理报表:
   工资管理系统可以提供多种报表,以满足企业管理的需要,为企业决策提供丰富的依据。
  工资公式、过滤方案的共享:
   如果某企业的工资类别非常庞大,某个工资系统管理员需要管理多个类别,并且定义多个工资公式、工资过滤方案,系统实现了工资公式、过滤方案的共享功能。可以在工资系统管理的权限范围内,将公式、过滤方案通过导入的方式在多个类别中共享使用。提高了工资系统的易用性。
  工资基础数据引入引出和删除:
   在工资系统中支持工资基础数据的引入和引出,可以从一个账套中引出基础数据,另一个账套中再进行引入,减少重复录入数据;除可进行工资业务数据、基础数据、工资类别的删除,可以清空相应的临时数据或测试数据。
5.2. 工资管理与其他系统的接口:
  接口概述:
   工资系统还可与总账系统配合使用,生成工资的费用分配凭证,方便企业的会计核算。
   工资管理系统中的部门、职员与币别信息既可独立建立、也可由总账基础资料中导入,减少相应的工作量,月末工资数据可以根据费用分配的设定,直接产生费用分配凭证传到总账系统。
5.3. 主要业务流程:
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1. 采购管理系统

1.1. 采购管理系统概述:
  系统概述:
   采购管理系统,是通过采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及供货信息资料等功能综合运用的管理系统,对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪,实现完善的企业物资供应信息管理。
  采购管理系统的主要特点包括:
   · 灵活的业务流程处理
   · 严密的业务控制
   · 丰富的采购管理信息
   · 良好的扩展性
  灵活的业务流程处理:
   采购管理系统采用灵活的设计理念,以满足用户丰富繁杂的业务需要。主要体现在:
   · 系统预置现购、赊购两种采购处理流程,可以满足企业中大多数采购业务的处理。
   · 提供灵活的业务流程管理,使业务处理流程灵活方便。 用户可根据自己的实际需要,选用不同的单据流程。
   · 采购流程清晰,单据可拆分,单据的业务处理、批处理、管理功能分别实现而又协调统一,可以方便灵活地处理业务。
   · 单据之间联系紧密,设置了关联、钩稽等多种联系,以满足用户不同的业务需要。
  严密的业务控制:
   采购管理系统提供采购价格资料、供应商供货信息等多方面的内部控制手段,从而保证小企业进行规范化的运作以及相关业务政策得到强而有力的执行。
   对于采购价格,系统在物料属性中提供物料基本采购价格,还通过采购价格资料提供复杂采购价格管理,可以满足企业对采购价格灵活管理的需求,另外系统还提供最高限价控制等多种控制手段;
   系统通过采购价格资料提供物料与供应商对应代码和名称的设置,实现基本供货信息管理,从而使得供应商的管理更加科学合理。
  丰富的采购管理信息:
   一方面,采购系统在各个业务环节提供了相应的辅助信息供具体的业务人员进行查询,如在采购订单上可以查询即时库存、可用库存、采购价格、历史采购价格等多种业务信息。这些业务信息既可以辅助操作人员进行快速的录入,也可以辅助业务人员准确掌握的业务信息;
   另一方面,系统提供了丰富的管理报表。系统为各个业务环节的业务管理人员提供了相应的明细报表、汇总报表以及业务跟踪报表,业务管理人员可以通过报表查询相应的业务进展情况;另外,系统还提供多种分析报表,如采购价格分析等,主要辅助决策人员进行决策。
  良好的扩展性:
   小企业在长期的发展中,都会形成自己特定的管理模式,而且不同行业的企业在管理上都会具有不同的行业特色。这些个性化管理部分有一部分可以规范化从而使之符合标准业务流程和业务模板。还有一部分个性化管理往往是小企业竞争力形成的一个重要的方面,对于标准商业化软件来说也需要做出考虑。
   采购管理系统考虑到小企业中个性化管理,提供了采购主数据(供应商、物料等)的自定义、单据自定义、流程灵活应用、套打自定义、灵活的系统参数配置等多种定制功能,从而可以让企业在标准的流程基础之上进行定制,以满足企业的个性化需求。
1.2. 采购与其他系统的接口:
  与仓存系统的接口:
   采购系统的采购入库单是仓存系统中的一种重要库存交易单据,它会更新相应仓库的即时库存。
  与存货核算系统的接口:
   采购系统中的采购入库单是进行入库核算的原始依据之一,入库核算之后的入库成本将反填到采购入库单的单价中,核算完成的采购入库单将根据凭证模板生成相应的凭证;采购系统的采购发票也将作为确认采购结算的原始依据之一,可以按照凭证模板生成相应的应付或现购支付凭证。
1.3. 主要业务流程:
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2. 销售管理系统

2.1. 销售管理系统概述:
  系统概述:
   销售管理系统,是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发票处理、客户管理、销售价格资料、订单管理等功能综合运用的管理系统,对销售全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业销售信息管理。 该系统与采购管理系统、仓存管理系统、存货核算管理系统、财务系统等其他系统结合运用,将能提供更完整、全面的小企业业务系统业务流程管理和财务管理信息。
  销售管理系统的主要特点包括:
   · 灵活的业务流程处理
   · 严密的业务控制
   · 丰富的销售管理信息
   · 良好的扩展性
  灵活的业务流程处理:
   销售管理系统采用灵活的设计理念,以满足用户丰富繁杂的业务需要。主要体现在:
   · 系统预置现销、赊销、委托代销、分期收款四种销售处理流程,可以满足企业中大多数销售业务的处理。
   · 销售的流程清晰,单据拆分,单据的业务处理、批处理、管理功能分别实现而又协调统一,可以方便灵活地处理业务。
   · 单据之间的联系紧密定义灵活,设置了关联、钩稽等多种联系,以满足用户不同的业务需要。
  严密的业务控制:
   销售管理系统提供销售价格资料等多方面的内部控制手段,从而保证企业进行规范化的运作以及相关业务政策强有力的执行。
   对于销售价格,系统提供物料销售价格以及灵活的价格方案,系统还提供最低限价控制等多种控制手段,并且针对最低价控制提供预警、密码控制控制强度。
  丰富的销售管理信息:
   一方面,销售系统在各个业务环节提供了相应的辅助信息供具体的业务人员进行查询,如在销售订单上可以查询即时库存、销售价格等多种业务信息。这些业务信息既可以辅助操作人员进行快速的录入,也可以辅助业务人员完成相应的业务。
   另一方面,系统提供了丰富的管理报表。系统为各个业务环节的业务管理人员提供了相应的明细报表、汇总报表以及业务跟踪报表,业务管理人员可以通过报表查询相应的业务进展情况;另外,系统还提供多种分析报表,如销售增长分析、销售流向分析、销售结构分析等,主要辅助中层管理人员进行决策。
  良好的扩展性:
   企业在长期的发展中,都会形成自己特定的管理模式,而且不同行业的企业在管理上都会具有不同的行业特色。这些个性化管理部分在实施erp时一部分需要规范化化从而使之符合标准业务流程和业务模板。但是,个性化管理的特色部分往往是企业竞争力形成的一个重要的方面,企业希望作为重要管理工具的ERP能够反映企业的特色。
   销售管理系统考虑到企业中个性化管理,提供了销售主数据(客户、物料等)的自定义、单据自定义、套打自定义等多种定制功能,从而可以让企业在标准的流程基础之上进行定制,以满足企业的个性化需求。
2.2. 销售与其他系统的接口:
  与仓存系统的接口:
   销售系统的销售出库单也是仓存系统中的一种重要库存交易单据,它会更新相应仓库的即时库存。
  与存货核算系统的接口:
   销售系统中的销售出库单是进行产成品出库核算的原始依据之一,出库核算之后的出库成本将反填到销售出库单的成本单据中,核算完成的销售出库单将根据凭证模板生成相应的凭证;销售系统的销售发票也将作为确认收入的原始依据之一,可以按照凭证模板生成相应的销售收入凭证。
2.3. 主要业务流程:
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3. 仓存管理系统

3.1. 仓库管理系统概述:
  系统概述:
   仓存管理系统,是通过入库业务(包括外购入库、产品入库、盘盈入库、其他入库、虚仓入库)、出库业务(包括销售出库、领料单、盘亏毁损、其他出库、虚仓出库)、仓存调拨、盘点、组装拆卸单等功能,结合库存盘点、即时库存管理等功能综合运用的管理系统,对仓存业务全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业仓储信息管理。与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统的单据和凭证等结合使用,提供更完整、全面的业务流程管理和财务管理信息。
  仓存管理系统的主要特点包括:
   · 强大的系统功能
   · 严密的业务控制
   · 良好的扩展性
   · 业务处理灵活
   · 高度集成
  强大的系统功能:
   仓存管理系统实现业务单据的处理、即时库存等功能综合运用,对仓存全过程进行有效控制和跟踪,实现完善的企业仓储信息管理。
   仓存管理系统还与业务其他子系统结合运用,提供订单跟踪管理、供应商管理、销售价格管理等等。与其他系统紧密配合,促进金蝶KIS的整体功能水平的提高,逐步提升软件扩展态势的合理化。
   仓存管理系统具有业务的大部分公用的优秀功能,包括多计量单位管理、业务数据连查、单据复制功能等等,为企业提供更完整、全面的企业业务流程管理和财务管理信息。
  严密的业务控制:
   仓库管理系统根据销售价格管理、基础数据定义等多方面的内部控制手段,实现仓存出入库的控制。
   对于出库业务,系统通过出入库数量上下限设置,进行数量控制。
  良好的扩展性:
   小企业在长期发展中,都会形成自己特定的管理模式,而且不同行业的企业在管理上都会具有不同的行业特色。这些个性化管理一部分需要规范化,从而使之符合标准业务流程和业务模板。但是,个性化管理的特色部分往往是小企业竞争力形成的一个重要的方面,小企业希望作为重要管理工具的KIS专业版能够反映出小企业的管理特色。
   仓存管理系统考虑到小企业的个性化管理,提供了仓存主数据(物料、仓库、仓库存量等)的自定义、单据自定义、套打自定义等多种定制功能,从而可以让企业在标准的流程基础之上进行定制,以满足企业的个性化的需求。
   仓存管理系统是供需链的重要信息中心。 每个业务单据之间、业务单据与业务基础资料和管理资料之间的联系形成了一个全面、严密的信息网,不断传递和接收着各种业务信息。比如销售出库单,不仅在销售系统中与销售订单、发票等全部业务单据都有联系;而且与价格、物料对应表等业务和管理资料实现了信息的不断传递和共享。 这种联系既包括单据与单据关联的直接联系、还包括单据和资料之间的信息递推式的传播和即时获取。这样,业务信息、财务信息和管理信息之间紧密结合,平滑连接,形成了一个信息丰富的整体,从而提高了整个金蝶KIS系统的综合运作水平和效率。
  业务处理灵活:
   仓存管理系统采用灵活的设计理念,以满足用户丰富繁杂的业务需要。主要体现在:仓存的流程清晰,单据之间可拆分,单据的业务处理、批处理、管理功能既分别实现又协调统一,可以方便灵活地处理业务。单据之间的联系紧密,设置了关联、钩稽、复制等多种联系,以满足用户不同的业务需要。提供完善的辅助工具,企业情况千差万别,对于单据格式的要求、反映的情况报表的要求的侧重点不同,提供自定义的功能,满足企业自身的特殊需要;系统根据用户不同输出格式和数据的需要,提供强大的自定义套打功能;为方便用户操作,提供数据引入引出功能。
  高度集成:
   软件的模块化程度高,在一个模块中聚合了多种功能,用户只需记忆少量功能模块的使用方法就能完成全部工作,而且每个功能模块的操作方法基本相同,只要学会了一个功能,其他的功能就可以融会贯通。
3.2. 仓存与其他系统的接口:
  接口概述:
   在采购销售系统中,订单→出入库单→发票,三方关联,订单中的物料价格、出入库中的物料数量都会关联到发票中,实现业务的完整关联记录。
   在仓存系统中,我们要介绍一下所有的库存类单据的引用关系,这里指的引用关系,主要是在制作单据中,可以通过引用源单来实现单据间的关联,其作用主要体现在两方面,第一,在单据序时簿中通过对单据的上查下查,实现有引用关系的单据关联查询;第二,快速录单,通过引用源单,可以将源单的关联信息自动填入单据中,加快单据的录入速度。下图就是库存类单据同各类单据的引用关系示意图,通过文字再作进一步说明。
   
   入库类单据中有引用关系的单据有三个,采购入库单、产品入库单、其他入库单,我们分别说明三张单据的上下引用关系。
   · 采购入库单是采购系统中三单关联之一,同采购发票和采购订单之间有密切关联。这里主要说一下,采购入库单同其他单据之间的引用关系,销售出库单和领料单都可以引用采购入库单,引用条件为,审核的采购入库蓝单,不考虑是否钩稽、核销。
   · 产品入库单是仓存系统中的一种入库类型,主要用于生产加工后的产品入库,产品入库单可以引用销售订单,同时产品入库单可以被销售出库单引用,这也就形成两条链,销售订单和销售出库单是销售系统中三方关联的两方,产品入库单可以通这两个单据实现上下关联,从而通过产品入库单的上查下查,找到关联的订单和出库单执行情况,也是对销售三方关联的业务补充。
   · 其他入库单是仓存系统中除了采购入库单、产品入库单以外所有其他入库业务的单据,一些特殊业务都可以通过其他入库单进行处理,比如受赠业务。
3.3. 主要业务流程:
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4. 存货核算管理系统

4.1. 存货核算系统概述:
  系统概述:
   存货核算管理用于工商业企业存货出入库核算,存货出入库凭证处理,核算报表查询,期初期末处理及相关资料维护。
  存货核算系统的主要特点包括:
   · 各种实际成本可并行使用
   · 提供总仓、分仓等多种核算方式
   · 外购入库核算可自动分配采购费用,自动生成暂估核销相关单据
   · 一种核算单据可对应多个凭证模板,凭证模板设置灵活、简单
  各种实际成本可并行使用:
   系统提供先进先出法、后进先出法、加权平均法、移动平均法、分批认定法五种存货计价方法,可以设置到明细物料。
   · 各种存货计价方法可并行使用,准确核算存货的出入库成本和库存金额余额。
   · 提供负结存出库、红字出库、调拨出库处理。
  外购入库核算可自动分配采购费用、自动进行暂估核销处理:
   · 外购入库物料实际成本根据已钩稽的采购发票上的采购金额及采购费用自动计算得出,系统支持多币别的核算。
  费用分配的原理是按数量进行分配:
   · 系统根据系统参数的设置进行暂估调整,可以采用差额调整和单到冲回方式。
  一种核算单据可对应多个凭证模板,凭证模板设置灵活简单:
   · 一种核算单据可设置多个凭证模板,可指定某个凭证模板为默认凭证模板,并可设置为在每次生成凭证前指定模板。
   · 凭证模板科目来源灵活,可选择从物料资料中的科目、部门资料中的科目、固定科目取数。
   · 系统会根据凭证模板中科目下挂的核算项目与单据上字段(包括自定义字段)的对应关系,自动将单据上的相应信息携带到凭证中。
   · 金额来源可选择单据上所有金额类型的字段,包括自定义的金额类型字段。
   · 提供智能的摘要自定义功能。
4.2. 存货核算与其他系统的接口:
  与采购系统管理的接口:
   接收采购系统产生的已审核的采购发票、外购入库单等单据,进行外购入库核算和凭证处理等工作。
  与仓存系统管理的接口:
   接收仓存系统所有的出入库单据,调拨、盘点单据进行金额核算和凭证处理。
  与销售管理的接口:
   接收销售系统产生的已审核的销售发票、销售出库单等单据,进行销售出库核算和销售收入、销售成本凭证处理等工作。
  与应收应付管理的接口:
   在期末结账时对应收应付系统所有当期单据是否进行了凭证处理进行检查
  与总账系统管理的接口:
   核算系统生成的凭证传递到总账系统,并可实现物料与总账系统的对账功能。
4.3. 主要业务流程:
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5. 应收应付管理系统

5.1. 应收应付系统概述:
  系统概述:
   本系统是业务环节的模块之一,负责业务系统中赊销和赊购发票的后续处理。应收应付模块是和整个业务系统绑定使用,原有财务系统应收应付功能继续保留,如果要保证业务系统传递过来的应收应付数据和财务系统一致,则在启用业务系统应收应付功能后,不再继续使用财务系统处理重复业务,否则会存在差额,产生差额的部分没有业务关联。
   应收应付系统,是通过对购货发票以及销售发票的后续处理,以及对业务资金运用分析的综合管理系统,对采购和销售资金流的全过程进行有效的控制和跟踪,实现完善的企业资金信息管理。
  应收应付系统的主要特点包括:
   · 灵活的业务流程处理
   · 严密的业务控制
   · 丰富的应收应付信息
   · 良好的扩展性
  灵活的业务流程处理:
   应收应付系统采用灵活的设计理念,以满足用户丰富繁杂的业务需要。主要体现在:
   · 系统收款单据设置收款和预收款两种收款流程,系统付款单据设置付款和预付款两种付款流程,可以满足企业中大多数采购和销售业务的资金处理。
   · 提供灵活的业务流程管理,使业务处理流程灵活方便。 用户可根据自己的实际需要,选用往来核销或直接收款等不同的单据流程。
   · 收付款流程可以处理多次收/付款、折扣抹零、交叉币别收款、退款、超期预警等功能,可以方便灵活地处理业务。
   · 单据之间联系紧密,设置了核销等联系,以满足用户不同的业务需要。
  严密的业务控制:
   应收应付系统提供收付款流程必须挂接发票流程等内部控制手段,从而保证小企业进行规范化的运作以及相关业务政策得到强而有力的执行。
   · 对于收付款来源,系统在收付款核销来源中控制必须是非现销/赊购发票,防止同时允许从采购入库单/销售出库单取数,造成业务和数据混乱,满足企业标准化管理的需求。
  丰富的应收应付信息:
   系统提供了丰富的管理报表。系统为相关业务管理人员提供了相应的明细报表、汇总报表以及业务跟踪报表,业务管理人员可以通过报表查询相应的业务进展情况;另外,系统还提供预警表和账龄分析表,主要辅助决策人员进行决策。
  良好的扩展性:
   小企业在长期的发展中,都会形成自己特定的管理模式,而且不同行业的企业在管理上都会具有不同的行业特色。这些个性化管理部分有一部分可以规范化从而使之符合标准业务流程和业务模板。还有一部分个性化管理往往是小企业竞争力形成的一个重要的方面,对于标准商业化软件来说也需要做出考虑。
   应收应付系统考虑到小企业中个性化管理,提供了采购主数据(供应商、物料等)的自定义、套打自定义、灵活的系统参数配置等多种定制功能,从而可以让企业在标准的流程基础之上进行定制,以满足企业的个性化需求。
5.2. 应收应付与其他系统的接口:
  与采购系统的接口:
   采购系统的采购发票是采购系统中的一种重要交易单据,应收应付系统中的付款单据和核销单据都会调用赊购发票。
  与销售系统的接口:
   销售系统的销售发票也是销售系统中的一种重要交易单据,应收应付系统中的收款单据和核销单据都会调用赊销/委托代销/分期收款发票。
  与委外系统的接口:
   委外系统的委外加工费用单是委外系统中的一种记录往来费用的单据,应收应付系统中的付款单据和核销单据都会调用委外加工费用单。
  下面首先介绍收付款单的引用和被引用关系:
   收款单可以引用非现销发票、期初应收金额,保存后即改变实收金额;
   预收款单可以被核销单据中的预收冲应收引用,和非现销发票一起被核销,也可以直接将预收款正负数直接对等核销;
   付款单可以引用非现购发票、委外加工费用单,保存后即改变实付金额;
   预付款单可以被核销单据中的预付冲应付引用,和赊购发票一起被核销,也可以直接将预付款正负数直接对等核销;
   赊购和非现销发票、委外加工费用单可以被核销单据中的应收冲应付/应付冲应收引用。
  接下来介绍,收付款单据同其他单的控制关系:
   核销单据和收付款单引用的必须是已审核单据;
   同样,只要制作了对应应收应付单据,不允许对相关发票做反审核操作。
5.3. 主要业务流程:
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6. 委外管理系统

6.1. 委外管理系统概述:
  系统概述:
   委外管理系统完全为国内中小型加工企业专门设计,符合常规的业务处理流程,能够满足大多数中小企业的业务需要。系统中以委外加工单为核心,提供了委外订单、委外采购建议、委外发料、委外产品入库、委外加工费用、委外成本核算等功能,并通过形象化、导航式的界面协助您处理日常业务,具有使用简便、功能实用等特性。
   通过委外采购建议功能,系统可以根据下达委外数量和库存数量,为企业提供各种外购原材料的采购数量,既能保证生产原材料的充足供应,又能将库存数量降到最低。
   通过委外订单功能,系统可以批量生成委外加工单,解决一次委外同一加工商加工多个物料的情况。
   通过委外成本核算功能,系统可以自动计算委外产品的入库成本,解决小型生产型企业委外成本核算复杂的问题。
  委外管理系统的主要特点包括:
   · 灵活的业务流程处理
   · 严密的业务控制
   · 丰富的委外管理信息
   · 良好的扩展性
  灵活的业务流程处理:
   委外管理系统采用灵活的设计理念,以满足用户丰富繁杂的业务需要。主要体现在:
   · 系统提供灵活快捷的录单方法,所有单据都支持上拉、下推和手工录入三种方式录入;单据上可以关联查询下游单据的执行情况;单据序时簿中可以通过“上查”“下查”功能实现单据间的关联查询。
   · 委外订单支持批量下推委外加工单,减少单据录入量。
   · 委外发料和委外产品入库单支持红蓝单,满足正常领料、入库,以及退料和退库等业务流程。
   · 系统提供采购建议功能,可以根据销售订单和委外加工单,结合即时库存、安全库存、采购在途量、销售未出库量和委外未领料量给出采购建议量,最大限度的降低企业库存量,并保证原料的供应,避免因原料短缺而影响生产。
   · 系统提供加工费用单,记录委外供应商的加工费,并通过成本核算将其其记入委外产品入库成本中。同时还与应收应付模块打通,进行应付账款管理。
  严密的业务控制:
   · 发料环节系统进行了限额发料的控制,当实际发料数量超过计划用量,系统会默认提示,如果要控制不能超额发料,可以到系统参数中进行设置。
   · 销售订单下推生成委外加工单时,控制了只有销售订单中自制和组装物料才可下推生成生委外加工单,外购的物料不能下推委外加工单,避免下达生产错误。
   · 通过系统参数设置,销售订单下推生成委外加工单时,可以将已销售出库的部分进行扣除,保证下达生产数量的准确。
   · 由于委外生产业务的特殊性,发料单、入库单以及加工费用单都是必须关联生成的,不能单独的手工录入某张单据。
  丰富的委外管理信息:
   系统提供了丰富的管理报表。系统为相关业务管理人员提供了委外加工执行情况汇总表、明细表、委外订单入库跟踪表、委外发料差异分析表以及成本构成明细表,业务管理人员可以通过报表查询相应的业务进展情况;另外,系统还提供委外加工超期预警表,对超过计划完工时间而未完成的委外加工单进行预警。
  良好的扩展性:
   小企业在长期的发展中,都会形成自己特定的管理模式,而且不同行业的企业在管理上都会具有不同的行业特色。这些个性化管理部分有一部分可以规范化从而使之符合标准业务流程和业务模板。还有一部分个性化管理往往是小企业竞争力形成的一个重要的方面,对于标准商业化软件来说也需要做出考虑。
   委外管理系统同生产管理系统一样考虑到小企业中个性化管理,提供了基础资料(供应商、物料等)的自定义、单据自定义、套打自定义、灵活的系统参数配置等多种定制功能,从而可以让企业在标准的流程基础之上进行定制,以满足企业的个性化需求。
6.2. 委外与其他系统的接口:
  与采购系统的接口:
   根据销售订单和委外加工单生成采购建议后,可以生成采购订单。
  与销售系统的接口:
   销售系统的销售订单也是销售系统中的一种重要单据,委外管理系统中的委外加工单可以通过销售订单来下达生产;另外也可以根据销售订单生成采购建议。
  与应收应付系统的接口:
   委外加工费用单用于记录委外加工费的情况,并能形成应付账款,可作为付款单的源单进行核销。并可以在应付账款汇总表及明细表中进行查询。
6.3. 主要业务流程:
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7. 生产管理系统

7.1. 生产管理系统概述:
  系统概述:
   生产管理系统完全为国内中小型加工企业专门设计,符合通常的业务处理流程,能够满足大多数中小企业的业务需要。系统中以生产任务单为核心,提供了采购建议、生产领料、产品入库、在产品产量录入、费用分摊、生产成本核算等功能,并通过形象化、导航式的界面协助您处理日常业务,具有使用简便、功能实用等特性。
   通过采购建议功能,系统可以根据下达生产数量和库存数量,为企业提供各种外购原材料的采购数量,既能保证生产原材料的充足供应,又能将库存数量降到最低。
   通过生产成本核算功能,系统可以自动计算产品入库成本,解决小型生产型企业成本核算复杂的问题。
  生产管理系统的主要特点包括:
   · 灵活的业务流程处理
   · 严密的业务控制
   · 丰富的生产管理信息
   · 良好的扩展性
  灵活的业务流程处理:
   生产管理系统采用灵活的设计理念,以满足用户丰富繁杂的业务需要。主要体现在:
   · 系统提供灵活快捷的录单方法,所与单据都支持上拉、下推和手工录入三种方式录入;单据上可以关联查询下游单据的执行情况;单据序时簿中可以通过“上查”“下查”功能实现单据间的关联查询。
   · 生产领料和产品入库单支持红蓝单,满足正常领料、入库,以及退料和退库等业务流程。
   · 系统提供采购建议功能,可以根据销售订单和生产任务单,结合即时库存、安全库存、采购在途量、销售未出库量和生产未领料量给出采购建议量,最大限度的降低企业库存量,并保证原料的供应,避免因原料短缺而影响生产。
   · 针对生产周期超过一个会计期间的企业,系统提供了约当产量法进行成本核算,通过“在产品产量录入”功能确认在产品数量和约当系数,保证产品入库成本的准确核算。
   · 系统提供费用分摊单,可以将直接材料以外需要记入产品入库成本的费用记录下来,通过生产成本核算将其他成本记入产品入库成本中。
  严密的业务控制:
   · 由于生产领料单和产品入库单,是生产管理模块和仓存管理模块共用的单据,考虑到不使用生产管理模块的用户也可以使用这两张单据,因此如果使用生产模块,并且希望系统能够自动核算产品入库成本,蓝字的生产领料单和产品入库单一定需要关联生产任务单生成,红字的生产领料单和产品入库单一定要关联蓝字的生产领料单和产品入库单(该蓝字单需要关联生产任务单生成)。
   · 领料环节系统进行了限额领料的控制,当实际领料数量超过计划用量,系统会默认提示,如果要控制不能超额领料,可以到系统参数中进行设置。
   · 销售订单下推生成生产任务单时,控制了只有销售订单中自制和组装物料才可下推生成生产任务单,外购的物料不能下推生成生任务单,避免下达生产错误。
   · 通过系统参数设置,销售订单下推生成生产任务单时,可以将已销售出库的部分进行扣除,保证下达生产数量的准确。
  丰富的生产管理信息:
   系统提供了丰富的管理报表。系统为相关业务管理人员提供了生产任务执行情况汇总表、明细表、生产任务领料差异分析表以及产品成本综合表和明细表,业务管理人员可以通过报表查询相应的业务进展情况;另外,系统还提供生产任务超期预警表,对超过计划完工时间而未完成的生产任务单进行预警。
  良好的扩展性:
   小企业在长期的发展中,都会形成自己特定的管理模式,而且不同行业的企业在管理上都会具有不同的行业特色。这些个性化管理部分有一部分可以规范化从而使之符合标准业务流程和业务模板。还有一部分个性化管理往往是小企业竞争力形成的一个重要的方面,对于标准商业化软件来说也需要做出考虑。
   生产管理系统考虑到小企业中个性化管理,提供了基础资料(供应商、物料等)的自定义、单据自定义、套打自定义、灵活的系统参数配置等多种定制功能,从而可以让企业在标准的流程基础之上进行定制,以满足企业的个性化需求。
7.2. 生产与其他系统的接口:
  与采购系统的接口:
   根据销售订单和生产任务单生成采购建议后,可以生成采购订单。
  与销售系统的接口:
   销售系统的销售订单也是销售系统中的一种重要单据,生产管理系统中的生产任务单可以通过销售订单来下达生产;另外也可以根据销售订单生成采购建议。
7.3. 主要业务流程:
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1. 主控台

1.1. 主要业务流程:
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2. 初始化

2.1. 主要业务流程:
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3. 基础设置

3.1. 主要业务流程:
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