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[共享] 金蝶K3实施中应收应付模块期初录入的操作方法

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发表于 2019-10-24 09:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

一、数据整理方法
1、“预收账款”余额在总账系统中通过凭证转入应收账款—确认应收账款,相关会计分录
借:预收账款
贷:应收账款——确认应收账款
2、“预付账款”余额在总账系统中通过凭证转入应付账款—确认应付账款,对应的应付款类别根据实际进行选择。相关会计分录
借:应付账款—确认应付账款(应付款类别:工程款、设备款、原料款等)
贷:预付账款——生产经营款
            ——工程设备款
3、以上两步总账调账操作在2014年9月份总账中进行录入凭证(登录日期选择2014年9月30日),调整完成检查无误后记账、结账,此操作不影响已上报的IUFO报表数据。
4、2014年10月录入应收应付的期初余额。通过总账下的辅助余额表查询相关的客商余额。应收账款科目余额的查询条件“会计科目(112201,112202),客商辅助核算,会计期间(2014年9月--2014年9月)”,应付账款科目余额的查询条件“会计科目(220201,220202),客商辅助核算,应付款类别,会计期间(2014年9月--2014年9月)”。查到相关的余额表后,点击上面的“转换”按钮,将相关的客商编码显示出来,然后用鼠标选中查询到的数据,复制粘贴到EXCEL表格中。客商、金额在进行期初余额录入时复制粘贴整理好的表格中的数据即可。
5、应收账款借方余额录入其他应收单,贷方余额录入其他收款单。
6、应付账款贷方余额录入其他应付单、运费应付单、维修费应付单、固定资产应付单或工程项目应付单,借方余额录入其他付款单、运费付款单、维修费付款单、固定资产付款单或工程项目付款单。
二、应收管理模块期初录入
操作节点:财务会计→应付管理→期初余额
操作步骤:
1、打开期初余额,点击“卡片显示”,卡片显示后选择“交易类型”。应付管理相关的交易类型有:其他应收单、其他收款单、销售应收单、销售收款单(未上供应链的单位不要使用销售应收单、销售收款单)。其他应收单的应收范围可以选择“暂估应收、已确认应收”,销售应收单的应收范围不可以选择(应收范围来自供应链系统)。
2、点击增加(自制单据[收付通用流程]),录入期初余额。选择客商(可以直接输入客商编码,不可以直接输入客商名称,可以点开放大镜后用名称进行查询选择),选择应收范围,行操作--增行,录入原币金额,检查无误后保存。
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3、期初全部录入完成后,点击列表显示,关闭操作—关闭期初。
三、应付管理模块期初录入
操作节点:财务会计→应付管理→期初余额
操作步骤:
1、打开期初余额,点击“卡片显示”,卡片显示后选择“交易类型”。应付管理相关的交易类型有:其他应付单、其他付款单、运费应付单、运费付款单、维修费应付单、维修费付款单、固定资产应付单、固定资产付款单、工程项目应付单、工程项目付款单、采购应付单、采购付款单(未上供应链的单位不要使用采购应付单、采购付款单)。其他应付单、运费应付单、维修费应付单、固定资产应付单、工程项目应付单的应付范围可以选择“暂估应付、已确认应付、冲暂估”,采购应付单的应付范围不可以选择(应付范围来自供应链系统)。
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2、点击增加(自制单据[收付通用流程]),录入期初余额。选择客商(可以直接输入客商编码,不可以直接输入客商名称,可以点开放大镜后用名称进行查询选择),选择应付款类别,根据总账中该应付款的类别进行选择,选择应付范围,行操作--增行,录入原币金额,检查无误后保存。
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3、期初全部录入完成后,点击列表显示,关闭操作—关闭期初。


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