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发表于 2019-10-24 17:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友T+汇兑损益真实案例




案例客户有外币业务,外币业务发生时按当日市场汇率核算。1月10日对外销售商品2件,单价6欧元每件,当日市场汇率为1欧元= RMB 8.3;货款于1月25日收到人民币,当日市场汇率为8.4。本月31日汇率为8.24。(应收欧元,收款人民币;)
1、1月10日,销售,汇率8.3:应收账款99.6=12欧元*8.3


2、1月25日收到人民币,当日市场汇率为8.4,针对应收账款-欧元户进行“汇兑损益结转”:(“总账”-“自动转账”-“汇兑损益结转”),调整金额-1.2=12欧元*8.3-12欧元*8.4



3、1月25日,收款,汇率8.4:应收账款100.8=12欧元*8.4





4、 虽然1月30日汇率为8.24,但是因为25日已经在汇率为8.4的情况下核销了应收账款-欧元户,所以不需要进行汇兑损益操作了。如果在月末的时候还有别的科目有外币余额,就需要做汇兑损益调整。





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