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用友T+如何补录固定资产卡片

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发表于 2019-11-4 14:33:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友T+如何补录固定资产卡片




第一步:业务场景

客户的账套是去年1月启用的总账和固定资产。做账到今年5月,发现有一张期初卡片,一台电脑忘了录入(这台电脑是2014年10月开始使用的)。在这种情况下,财务人员如何在软件中操作处理?

第二部:【问题分析】

如果把帐套反结账到15年,重新计提折旧和生成凭证,非常麻烦,希望以前的帐不修改,直接补录卡片就可以。

第三部:【解决方案】

. 使用卡片日期来解决。


卡片日期:也就是固定资产的开始使用日期,为了解决这种问题单独增加的功能
入账日期:软件中固定资产模块开始录入的日期。
累计折旧:截至到2016年5月固定资产的累计折旧。
. 资产卡片录入如下所示:




. 财务处理分以下2种情况:


1. 期初固定资产与总帐对帐平:2016年5月这张卡片不需要生成凭证。
2. 期初固定资产与总帐对帐不平:2016年5月末需要将这张卡片生成凭证传到总帐,保证总账和固定资产对账平。



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